德盛小盘精选分红的预告及暂停业务的公告基金滚动报道

德盛小盘精选分红的预告及暂停业务的公告

2007年07月25日 13:31

    国联安基金管理有限公司关于德盛小盘精选证券投资基金第二次分红的预告及暂停大额申购及转入业务的公告

    一、收益分配

    国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年4月12日。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第二次分红，现将具体分红方案预公告如下：

    (一)收益分配方案：经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2007年7月23日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利17.6元，具体分红方案以分红公告为准。

    (二)收益分配时间

    1、权益登记日、除息日：2007年7月30日

    2、红利分配日：2007年7月31日

    3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年7月31日的基金份额资产净值转换为基金份额。

    4、具体分红方案公告日：2007年7月31日

    (三)收益分配对象

    权益登记日在注册登记机构———国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    (四)收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月31日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年7月31日直接计入其基金账户，2007年8月1日起可以查询、赎回。

    (五)有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    (六)提示

    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含2007年7月30日）最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

    3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

    二、暂停大额申购及转入业务

    鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据本基金基金合同相关规定，我公司决定自2007年7月25日至7月30日，暂停本基金单笔金额100万元以上（含100万元）的申购和转入业务，且单个基金账户对本基金日累计申购及/或转入金额不得超过100万元。

    三、咨询办法

    1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

    2、国联安基金管理有限公司客服热线：4007000365，021－38784766

    3、本公司直销中心和中国工商银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、国泰君安证券、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、兴业证券、华夏证券、国信证券、国元证券、华泰证券、山西证券、东吴证券、联合证券的相关营业网点。

    特此公告。

    国联安基金管理有限公司

    2007年7月25日

来源：中财网

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