新老会计准则首日衔接基金净值公布延迟现象严重基金滚动报道

新老会计准则首日衔接基金净值公布延迟现象严重

2007年07月04日 10:16

杨磊

    7月2日是基金执行新会计准则的第一天，以往每天晚上10点左右就可以在基金公司网站查询到基金份额净值，但到7月3日凌晨仍然有部分基金公司尚未披露基金份额净值。

    本报开放式基金净值披露信息显示，截至7月3日凌晨1点左右，仍有20多只基金未能披露份额净值，基金持有人也就无法及时通过指定信息披露媒体了解到这些基金的最新份额净值。记者从多家基金公司了解到，由于在指定信息披露媒体或基金公司网站没能及时看到份额净值，大批基金持有人昨日电话咨询基金公司客服人员，甚至造成了一些基金公司客服电话连续处于占线状态。

    事实上，造成基金份额净值公布批量延误的直接原因是新会计准则的实施，基金公司和托管行为了新老会计准则的衔接，需要进行大量的修改工作，因此耽误了正常的基金份额净值披露。

    有关基金公司会计负责人表示，对货币基金而言，新会计准则的实施带来了基金投资收益和计量方面的部分实质性变更，主要是银行间市场债券的公允价值问题。对偏股型基金而言，此次新会计准则的实施并不会对投资收益和计量方法产生什么影响，但很多基金会计科目进行了变更，新老会计准则衔接工作依然较多。基金公司本着谨慎的原则，又要多次核对基金份额净值数据，因此造成部分基金份额净值数据披露的延迟。

    据悉，为了此次新老会计准则的衔接，监管部门组织了超过2000人次的行业培训，受训机构包括证监会派出机构、基金管理公司、托管行、软件商及会计师事务所，基金管理公司的受训人员包括高级管理人员、基金经理、基金会计及监察稽核人员。

    此外，有券商人士反映，券商系统中的基金份额净值延迟现象也十分严重，有的基金份额净值持有人要到第二天上午才能看到。

    多家基金公司人士表示，有了新会计准则实施首日的经验和教训之后，按照新会计准则计算的基金份额净值披露将逐渐走向正轨，基金公司将力求每天晚上10点在基金公司网站、券商系统等途径及时披露当日的基金份额净值数据。

来源：证券时报

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