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国投瑞银基金公司包爱丽:首只创新封基"上下通吃"
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2007年06月28日 10:37
安仲文 唐雪来
中国证监会于6月26日批准了国投瑞银基金公司申报的创新封闭式基金设计方案,这意味着冻结多年的封闭式基金发行市场即将解封。为此,本报记者采访了主要设计此创新产品的负责人―――国投瑞银基金公司产品及业务拓展部总监包爱丽。
记者:国投瑞银此次推出的瑞福创新基金,主要特色是什么?
包爱丽:瑞福创新基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成优先份额和进取份额两种。优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点,进取级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权,提高其市场的投资参与度,从而更多地分享基金收益增长带来的超额收益的机会。而优先份额也因为让度了超额收益的大部分分配权,因此获得一个较为稳健的基准收益保护,也可以一定程度参与超额收益的分配。
记者:进取级份额和优先级份额适合的投资者群体有何不同?
包爱丽:优先级份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资者。他们希望能在基金业绩表现一般时通过避险机制获得稳定回报,在基金业绩表现突出时分享超额收益。进取级份额的目标投资者是那些期望通过融资增加其投资资本额,进而获得超额收益,有较高风险收益偏好的投资者。
记者:这只创新产品与一般封基在分红策略上有哪些不同?
包爱丽:在分级基金中,基金的收益分配将进行平稳化管理,一方面,分级基金将力求为优先级份额提供稳定的、可预期的现金分配,在暂时不能满足其收益分配的情况下,基金将启动收益弥补、强制分红等多种措施,及时对优先级份额的收益进行单独补偿;另一方面,基金将积极进行收益变现,保证基金较高的分配比率,同时,通过收益分配次数的增加,满足投资者的现金分配诉求,这样,分级基金通过高比例的分红管理策略,在为优先级份额持有人提供稳定收益的同时,让进取级份额持有人及时分享基金资产增值所带来的收益,从而有效地平抑进取份额的溢价。
来源:上海证券报
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