<font color="#996600">无赎回压力滋扰封闭式基金调整中略胜开放一筹</font> 基金滚动报道

无赎回压力滋扰封闭式基金调整中略胜开放一筹

2007年06月12日 10:31

杜志鑫

    5月末6月初市场深幅调整，基金净值也受到了较大的影响。统计显示，在这轮调整行情中，由于封闭式基金没有赎回压力，业绩较开放式基金略胜一筹。

    根据WIND统计，从5月28日至6月8日，上证指数累计下跌6.38%，其中5月30日、6月1日和4日下跌幅度较大，5月30日137只偏股型开放式基金净值平均下跌5.4%，6月1日140只偏股型开放式基金净值平均下跌2.12%，6月4日137只开放式基金净值平均下跌5.97%。由于封闭式基金净值每周才公布一次，因此从周净值增长情况看，5月28日至6月8日，41只封闭式基金平均净值增长1.2%，同期140只开放式基金平均净值增长0.45%，封闭式基金整体净值增长优于开放式基金。

    据了解，受上调印花税影响，5月30日和6月1日上证指数下跌幅度较大，受此影响，基金持有人信心也受到影响，6月1日和6月4日开放式基金出现较大规模的赎回，甚至有部分机构赎回了基金份额。为此，开放式基金经理在6月4日不得不卖出股票，腾出现金头寸以应对基金持有人的赎回。反映在6月4日的市场表现上，中国石化、万科A、金融街等基金重仓股都锁定在跌停板上。

    从单只基金情况看，由于在此次调整中东阿阿胶股改复牌，重仓该股的基金净值增长普遍领先于其他基金。东阿阿胶6月1日股改复牌首日即上涨61.51%，从5月28日至6月8日，东阿阿胶累计上涨56.01%，重仓东阿阿胶的基金泰和、建信优选成长、基金同盛净值增长普遍领先于其他基金。从5月28日至6月8日，基金泰和净值增长9.9%，位列此段时间基金净值增长第一名；建信优选成长为东阿阿胶第二大流通股股东，同期其净值增长达8.9%，为该段时间开放式基金净值增长第一名。

    由于目前封闭式基金仍有较高的折价率，截至6月8日，26只大盘封闭式基金平均折价率达29.01%，基金分析师建议投资者关注高折价率和即将到期进行“封转开”的封闭式基金。中投证券基金分析师张宇认为，5月份以来股市操作难以把握，但基金却突出了其集合理财、组合投资、分散风险等方面的特点和优势。他建议投资者未来可关注行业型和平衡型基金以及指数型基金。

来源：证券时报

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