上投摩根：基金转换费用的计算采用外扣法的公告基金滚动报道

上投摩根：基金转换费用的计算采用外扣法的公告

2007年06月07日 09:47

    关于上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金转换费用的计算采用外扣法的公告

    参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自公告之日起，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“我司”）旗下上投摩根中国优势证券投资基金（基金代码：375010）、上投摩根货币市场基金（基金代码：370010）、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（基金代码：377010）、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（基金代码：373010）、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金（基金代码：378010）的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。

    基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

    1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

    2、转换费用：

    （1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    （2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

    3、转入金额=转出金额-转换费用

    4、转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告》。

    投资者可通过我司客户服务中心或网站咨询有关详情。上投摩根基金管理有限公司客户服务电话：021-38794888、400-889-4888。上投摩根基金管理有限公司网站：www.51fund.com。

    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    上投摩根基金管理有限公司

    2007年6月7日

来源：全景网络－证券时报

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