嘉实基金调整申购费用及份额计算方法的公告基金滚动报道

嘉实基金调整申购费用及份额计算方法的公告

2007年05月31日 14:06

    根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号），经与相应基金托管人协商一致，我公司决定对旗下证券投资基金的申购费用及申购份额（含基金转换）统一调整为“外扣法”计算。

    （一）基金申购

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金等证券投资基金的申购费用及申购份额，调整后的具体计算公式如下：

    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

    申购费用=申购金额－净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

    但对于嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金，申购金额在500（含）万元以上；申购嘉实策略增长基金1000（含）万元以上，均适用绝对数额的申购费金额（每笔1000元），即净申购金额=申购金额－申购费用。

    （二）基金转换

    1.由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金；嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实浦安保本基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。

    计算公式调整如下：

    净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）＋M

    转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

    转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

    其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

    2.嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金，嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金，计算公式调整如下：

    净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

    转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

    转入份额＝净转入金额/E

    其中，B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    （三）基金合同与招募说明书的修订

    基金管理人将按照上述规定，对上述基金的基金合同和定期更新招募说明书进行相应的修改。同时对上述基金基金合同和更新招募说明书涉及认购费用和认购份额部分，也统一采用“外扣法”计算，并进行相应的修改。

    （四）生效

    上述调整自2007年6月5日起正式生效，投资者从该日起（含该日）提交的对上述基金的申购及转换申请，将按照调整后的方法计算申购费用及申购份额、转换费用及转换份额。

    （五）提示

    1.上述调整和修改均遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

    2.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或(010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2007年5月31日

    嘉实基金管理有限公司关于

    嘉实稳健证券投资基金基金份额拆分比例与

    暂停申购及转入业务的公告

    嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2007年5月30日对嘉实稳健证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。

    （一）拆分比例结果

    根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为 2.023867075（保留到小数点后9位）。

    基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后2位，由此产生的误差归入本基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为1.000元。

    基金管理人已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人所持有的本基金基金份额进行了计算，于2007年5月31日进行了变更登记。

    （二）暂停申购及转入业务

    鉴于投资者踊跃申购本基金，经基金管理人初步统计，预计2007年5月30日本基金的有效申购申请全部确认后基金资产净值规模在120亿元左右。

    根据5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》规定：“若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后，将使本基金资产净值规模接近或超过120亿元，本基金管理人将于下1个交易日发布公告，自该公告日起暂停本基金的日常申购业务，包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效”。基金管理人决定自2007年5月31日（含）起暂停本基金的日常申购及转入业务。具体开放本基金日常申购及转入业务，将另行公告。

    （三）规模控制

    根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的规定，若2007年5月30日当日提交的本基金有效申购申请初次确认后，基金资产净值规模超过120亿元，则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

    若发生按比例确认的情况，基金管理人将按照5月25日公告的“比例确认”公式计算，并将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。

    （四）提示

    1. 2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》七、特别提示“2、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（2007年5月31日）起可办理赎回业务”，更正为：

    基金份额持有人因本次拆分增加的基金份额于拆分日后第2个工作日（2007年6月1日）起可办理赎回业务。

    2.自2007年6月1日起，投资者可在其办理本基金申（认）购的销售网点，查询本次本基金拆分后所持有的基金份额情况。

    3.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或(010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2007年5月31日

来源：证券时报

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