基金系QDII扩容在即华安国际配置半年涨3.8% 基金滚动报道

基金系QDII扩容在即华安国际配置半年涨3.8%

2007年05月18日 08:34

陈辅

    5月17日，华安国际配置公告最新基金净值为1.038，较前两个月固步不前的1.019明显提升。

    作为基金管理公司募集发行的首个外币基金，华安基金管理公司旗下的国际配置自2006年11月2日成立以来备受关注。来自市场的消息表明，在基金系QDII试点运行半年之际，相关实施细则即将出台，基金公司发行QDII产品有望推出。

    华安国际配置半年涨3.8%

    依据华安国际配置相关规定，该基金每月公告净值，2006年11月30日、2006年12月29日依次为1.019和1.01，今年2月9日公告净值1.013，此后的2月28日和3月30日公告净值均为1.019。

    对照国内其他开放式基金，上述业绩表现似乎缺乏横向可比性。

    华安国际配置在最初成立之时为1.97亿美元，该基金直到今年5月8日起开始办理赎回业务，最新的规模情况尚不可知。

    在这半年的封闭期内，不少投资者对华安国际配置的业绩表示担忧。华安基金有关人士对记者表示，国际配置“表现当属正常”。

    值得注意的是，银行系QDII以人民币形式募集，而基金试点代客境外理财的基金产品以外币形式募集，因此对华安国际配置的基金持有人来说，以既有美元资产买入该外币基金并不承担汇率风险。当前美元一年期定期存款税前收益为3%。

    此外，华安国际配置可以直接投资包括H股在内的境外股票，收益提升空间当远于银行系QDII产品。根据相关契约，该基金投资“股票，包括H股、美国托存凭证(ADR)、全球托存凭证(GDR)、优先股的目标比例为收益资产净值的35%，最低不低于收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%”。

    南方基金酝酿第二单

    今年4月中旬，中国证监会基金监管部组织了一次关于QDII的小范围会议。据称参加此次会议的有博时、大成、鹏华、南方、华夏、海富通、上投摩根基金和中信、中金两家证券公司。

    有人士称，上述9家机构的产品准备已经比较充分，有望成为继华安基金试点后首批推出QDII产品的机构。

    近日，南方基金高层人士向媒体高调透露了该公司发力QDII的动态，称有望在今年推出公司首只QDII产品。据南方基金公司副总经理许小松透露，证监会即将出台关于基金券商从事QDII的管理条例。南方基金公司即将推出首只QDII基金产品，“目前万事俱备，只欠东风”。

    据悉，南方基金的首只QDII产品为主动型基金产品，投资于全球基金和港股，计划发行规模在8亿至10亿美元间。目前人员配置、内部规则设计、国内主托管银行与国外次托管银行的商定工作已基本到位。相关申请正待证监会审批。美国梅隆集团已与南方基金正式签约，合作开发该QDII产品。美国梅隆集团作为全球最大的基金管理集团之一，管理着世界各地超过1万亿美元资产，将为该QDII产品提供全球基金选择的专业指导。

    此外有消息称，《基金券商从事境外投资业务管理条例》已进入报批阶段，南方有望成为《条例》实施后首家获得QDII资格牌照的基金公司。

来源：国际金融报

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