2007年5月15日基金信息一览基金滚动报道_中国经济网—

2007年5月15日基金信息一览

2007年05月15日 08:54

    银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金2007第二次分红预告：基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利5.00元。权益登记日、除息日2007年5月18日；现金红利发放日2007年5月21日。定于2007年5月15日-5月18日，暂停银河稳健证券投资基金单笔金额100万元以上(含100万元)的申购和转入业务，且单个基金账户对本基金日累计申购及/或转入金额不得超过100万元。关于银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告。

    诺安基金管理有限公司自2007年5月18日起申购旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额。

    华宝兴业基金管理有限公司更新华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书。

    长城基金管理有限公司公司自2007年5月8日起迁址到新办公地点办公。新办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层。

    银华基金管理有限公司自2007年5月17日起中原证券、长江证券开始代理旗下银华富裕主题股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金的销售业务。

    国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金四个开放式基金基金合同中关于申购费用及申购份额计算方法的条款予以修改，统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法调整及修改基金合同的公告。

    长城基金管理有限公司长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)定于2007年5月18日起开始办理日常赎回业务。

    融通基金管理有限公司定于2007年5月15日对融通易支付货币市场证券投资基金自2007年4月16日-2007年5月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额。更新融通通利系列证券投资基金招募说明书。关于融通动力先锋股票型证券投资基金修改基金合同的公告。关于融通新蓝筹证券投资基金修改基金合同的公告。关于融通行业景气证券投资基金修改基金合同的公告。

    景顺长城基金管理有限公司自本公告日起重新开放景顺长城优选股票证券投资基金的日常申购业务。

    博时基金管理有限公司关于修订《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》基金申购费计算方法的公告。关于修订《博时精选股票证券投资基金基金合同》基金申购费计算方法的公告。

    南方基金管理有限公司公司对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整，统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    东吴基金管理有限公司自2007年5月18日起，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。

    中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金第十四次分红：基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.20元。权益登记日、除息日2007年5月15日；红利发放日2007年5月17日。

    华富基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司将代理旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金的销售业务。

    国海富兰克林基金管理有限公司自2007年5月18日起，富兰克林国海中国收益证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。自2007年5月18日起，富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。自2007年5月18日起，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。富兰克林国海中国收益证券投资基金新增南京证券有限责任公司、东北证券有限责任公司为代销机构。

    汇添富基金管理有限公司定于2007年5月18日起对汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额，并对基金合同进行相应的修改。

    易方达基金管理有限公司公司对旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。关于修改旗下基金基金合同的公告。定于2007年5月15日起暂停易方达价值成长混合型证券投资基金的申购业务。

    兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金限量持续销售活动申购确认比例的公告。关于修改兴业可转债混合型基金和兴业全球视野股票型基金基金合同部分条款的公告。

    国都证券有限责任公司上证所核准公司注销雅戈尔认购权证的申请。此次注销的认购权证数量为100万份；生效日期为2007年5月15日。

来源：上海证券报

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