大牛股基金制造主流之外剑走偏锋基金滚动报道

大牛股基金制造主流之外剑走偏锋

2007年04月02日 07:12

易非

    基金2006年报日前披露完毕，天相投顾对基金重仓股累计买入卖出的数据统计显示，在2006年，金融、地产、钢铁、机械板块受到了基金的累计大幅买入，从而诞生出中信证券、泛海建设、广船国际、泸州老窖等一批大牛股。与此同时，基础行业类股票如上海机场、长江电力、国电电力等则受到了基金的持续卖出，以至于这些股票去年涨幅较小，跑输大盘，其中，上海机场涨幅为77.41%，长江电力涨幅为45.19%，国电电力涨幅为29.13%。

    金融、地产最受基金青睐

    天相投顾统计数据显示，从基金净买入金额来看，工商银行以61.65亿的净买入规模位列第一名，中信证券、民生银行、招商银行、浦发银行、中国银行尾随其后，形成了一个明显的金融板块。其中，中信证券全年涨幅高达434.34%，民生银行涨幅达254.68%，招商银行涨幅达234.29%。

    总结基金经理的工作报告可以看出，基金经理们趋向选择金融作为重点增持对象，其原因不仅在于对人民币升值的考虑，同时还考虑到中国的人口红利将对中国经济产生深刻的影响，并将推动中国经济进入新一轮繁荣，而随着这些人群的消费不断升级，银行、证券、保险等金融服务业及地产都将获得更加明确的长期高速成长的趋势。去年净值增长在所有基金中排名第一的景顺内需增长基金经理认为，伴随国内宏观经济的增长和金融体制改革，金融服务业焕发了巨大的活力，在盈利快速增长的同时，也提供了分享人民币长期升值的机会。其2006年报显示，景顺内需增长在金融保险行业的配置高达25.97%，招商银行是其第一大重仓股，浦发银行、中信证券、民生银行2006年底的仓位分别高达5.80%、5.60%和4.29%。

    沿着人民币升值这条主线，地产板块同样成为基金2006年的配置重点。万科、招商地产、泛海建设、中粮地产等受到基金的持续增持，其中，万科全年涨幅达到267.29%，有180只基金在里面进出，仅次于招商银行里面进出的211只。

    钢铁行业迎来上升期

    在基金累计买入金额的排名中，钢铁、机械行业的蓝筹股位次靠前，表明其均受到了基金的增持。武钢股份、宝钢股份去年的涨幅分别为159.63%和125.12%，这样的巨无霸均跑赢了大盘。而流通股本较小的太钢不锈全年涨幅则更是达到了389.41%。

    而在机械板块中，有29只基金进出的广船国际更是以全年496.23%的涨幅当仁不让地成为大牛股，沈阳机床、西飞国际、中国重汽、中集集团、S湘火炬等重型装备类股票也涨幅较大。

    重型装备类股票之所以受到基金持续关注，在于“大国崛起”已成为很多基金投资人士的信仰，而在此过程中，全球产业转移，庞大的内需、产业升级都是中国崛起的标准特征，而这也是推动机械行业快速发展的核心要素。此外，政府扶持政策的出台、相关配套政策逐步落实，都将成为短期内加快行业发展、上市公司业绩和股价表现的催化剂。

    正是重装行业的大发展，推动钢铁行业的供需发生了变化。部分基金经理在年报中表示，在四季度积极配置了钢铁股，原因在于钢铁股价值已经低估，钢铁企业最坏的时期已经过去，他们预计未来钢铁行业将迎来持续两年的上升周期。

    主流之外剑走偏锋

    除开金融、地产、重型装备这些主流行业以外，天相投顾的统计还显示出部分基金的投资剑走偏锋，精选个股，找到了一些“冷门”牛股。如金发科技，该公司的主攻产品是改性塑料，经营模式具有细分垄断性。去年总共有24只基金进出该股，累计买入金额为4.76亿元，其全年涨幅为417.92%，而今年以来继续延续这种牛势，1月份以来的涨幅达到61.25%。

    基金作出类似的努力找到的股票还有新天国际、黄山旅游、航天晨光、时代新材、大亚科技、太原重工、有研硅股、S宝光、广电网络、华兰生物、通化东宝、深天健、宜华木业、置信电气、新中基、广宇发展、岳阳兴长、中宝股份等这样一批股票。

来源：中国证券报

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