国泰旗下封闭式基金率先公布年报四只分红12.65亿基金滚动报道

国泰旗下封闭式基金率先公布年报四只分红12.65亿

2007年03月16日 07:54

徐国杰

    今日(16日)，国泰基金公司旗下四只封闭式基金提前发布2006年度报告及收益分配公告，由于2006年单边上扬的牛市环境，四只基金2006年共实现53.53亿元的经营业绩，同时四基金将于近日共向持有人派发12.65亿元。对于2007年的市场，四只基金在年报中普遍表示乐观，但有基金认为指数可能会有较大波动。另值得注意的是，在去年封闭式基金不仅受到投资者追捧，也得到基金管理人的认同，国泰基金公司去年大幅增持了旗下三只封闭式基金。

    四只封闭式基金大举分红

    公告显示，基金金鑫拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元；基金金泰10派1.30元；基金金盛10派发3.20元；基金金鼎10派3.20元。四只基金向持有人派发共计12.65亿元。这四只基金分红权益登记日均为2007年3月21日，除息日均为2007年3月22日，红利发放日均为2007年3月26日。据悉国泰此前之所以提前公布封闭式基金年报，一个原因是考虑到基金金鼎实施封转开事宜。

    三只封基得到管理人增持

    业内人士认为，本次国泰封闭式基金率先公布年报及收益分配公告，加上此前大成三只封闭式基金分红，拉开了封闭式基金分红大潮的序幕，同时这也为市场带来了较大的投资机会。根据一些封闭式基金合同规定，每年至少向持有人分红一次，许多基金在2006年并未有分红行为，而基金年报公布集中在3月底，那么根据基金合同规定，在年报公布后这一段时间，封闭式基金可能会出现集中的分红。从历年封闭式基金的走势来看，每次分红一般会带来一波上涨行情，这是因为封闭式基金通常处于高折价状态，如果基金价格不变，分红除权会导致基金折价程度进一步加大。事实上，该基金价值并未有变，因此，封闭式基金价格很有可能上涨，降低折价率。

    银河证券首席基金分析师胡立峰认为，从封闭与开放两种类型的基金特点看，开放式基金投资者既可以通过分红也可以通过赎回兑现基金净值增长，而封闭式基金只有分红一个途径。他认为基金公司在分红问题上展现出应有诚意，有利于缓解基金公司和持有人的矛盾，有利于创造和谐共赢的基金业。

    事实上，基金公司在去年也显露出了对封闭式基金的看好，今日披露的年报显示，国泰基金在去年大幅增持旗下三只封闭式基金，其中增持了1160万份金鼎、增持了692万份金盛、增持了700万份金泰。

    2007年市场仍然乐观

    对于后市，在年报中，基金金鼎预计，2007年中国经济运行超预期的情况依旧会出现，强劲的经济增长将直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长。基金金盛认为，充裕的流动性甚至过剩的状况将不断提高A股的流动性溢价，充裕的流动性加上充沛的信心，成为股市上涨的强大驱动因素。在对2007年市场表示乐观的同时，基金金盛也认为，目前上市公司的估值已明显提高，因此2007年大部分时间内市场将处于业绩持续增长和估值偏高的矛盾之中，而这种矛盾的最直接体现很可能就是指数的较大波动。从行业来看，与扩大内需相关的消费服务类行业，包括金融、食品饮料、旅游和信息传媒行业以及装备等仍为基金所看好，同时也有基金提出了今年要加强策略性配置，即加强对资产注入和整体上市这类投资主题的参与。

来源：中国证券报

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