国投瑞银核心基金调高分配红利基金动态_中国经济网—

国投瑞银核心基金调高分配红利

2007年05月24日 13:09

徐锐

    国投瑞银基金管理有限公司今日发布公告称,公司决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.10元调整为13.50元。

    公司称,虽然已于2007年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告》,但因昨日市场波动，为满足投资者充分实现投资收益的需要，公司于是决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.10元调整为13.50元。并且公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红，分红除权后国投瑞银核心基金的基金份额净值为1.0008元。

来源：上海证券报

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