中国进出口银行2007年第六期金融债券发行说明债市公告

中国进出口银行2007年第六期金融债券发行说明债市公告_中国经济网——国家经济门户

中国进出口银行2007年第六期金融债券发行说明

2007年05月31日 11:04

    二、债券描述

    (一)债券品种：本期金融债券为5年期浮动利率附息债券(按年付息)。债券利率自起息之日起按年度浮动，每一计息年度债券票面利率为该计息年度第一日(第一计息年度为2007年6月13日至2008年6月12日，第二计息年度为2008年6月13日至2009年6月12日，依此类推)中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款(整存整取)利率加基本利差，基本利差为本期债券招标标的，通过竞标确定。基本利差在债券兑付前固定不变。

    (二)发行对象：仅限于承销商和分销对象。

    承销商：凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构，与发行人签订《2007年中国进出口银行金融债券承销主协议》，即成为金融债券承销商(名录附后)。

    分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合作联社，其他经人民银行批准的机构。

    (三)发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

    (四)发行人账户说明：

    收款人名称：中国进出口银行

    收款人账号：111000000001

    汇入行名称：中国进出口银行

    汇入行大额支付系统行号：202100000003

    (五)债券到期日：2012年6月13日

    (六)本息计付：按年付息，到期偿还本金。

    (七)兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。

    (八)托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

    (九)债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。

    (十)提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

来源：金融界

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