信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
之 TMT 中证 B 交 易价 格 波 动 提 示 公 告
近期, 信诚基金管理有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 信诚 中证 TMT 产 业主
题指数分级证券投资基金 B 份额 ( 场内简称:TMT 中证 B , 代码:150174 ) 二级市场交易价
格连续大幅 波动,2015 年 9 月 14 日 ,TMT 中证 B 二级市场收盘价为 0.648 元,相对于 当日
0.517 元的基 金份额参考净值,溢价幅度达到 25.34% 。截止 2015 年 9 月 15 日,TMT 中证 B
二级市场收盘价为 0.583 元, 明显高 于基金份额参考净值, 投资者如果盲目投资, 可能遭受
重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、TMT 中证B 具有预期风 险、 预期收益较高的特征 。 由于 TMT 中证B 内含 杠杆机制的
设计,TMT 中证 B 基金份 额参考净值的变动幅度将大于 信诚中证 TMT 产 业主题指数分级证券
投资基金 之基础份额 (场内简称: 信诚 TMT , 代 码:165522 ) 净值和信 诚中证 TMT 产业主题
指数分级证券投资基金 A 份额(场内简称:TMT 中证 A ,代码:150173 )参 考净值的变动幅
度, 即 TMT 中证 B 的波 动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。TMT 中证 B 的持有
人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2 、TMT 中证 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统
性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3 、截至 2015 年 9 月 15 日,TMT 中证 B 的基金 份额参考净值接近基金合同约定的不定
期份额折算阀值。不定期份额折算后,TMT 中证 B 的溢价 率可能发生较大变化。
特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4 、截至本公 告披露日, 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 运作正常。本基
金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5 、截至本公 告披露日, 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 无其他应披露而
未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时 做 好 信 息 披 露 工 作 。
6 、基金管理 人承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产 ,但不保证 基 金
一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等 相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚 基金管理有限公司
2015 年 9 月16 日