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互联金融:B类份额交易价格波动提示公告

2015年09月08日 10:00    来源: 中国经济网    

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 B 类份额交易

  价格波动提示公告

  大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成中证互联网

  金融指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:网金 B;场内代码 502038)

  二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 9 月 1 日,大成中证互联网金融 B 类

  份额在二级市场的收盘价为 0.438 元,相对于当日 0.3850 元的基金份额参考净值,

  溢价幅度达到 13.77%。截止 2015 年 9 月 2 日,大成中证互联网金融 B 类份额二

  级市场的收盘价为 0.399 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,

  可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、大成中证互联网金融 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于大成

  中证互联网金融 B 类份额内含杠杆机制的设计,大成中证互联网金融 B 类份额

  参考净值的变动幅度将大于大成中证互联网金融份额(场内简称:互联金融;场

  内代码 502036)净值和大成中证互联网金融 A 类份额(场内简称:网金 A;场

  内代码 502037)参考净值的变动幅度,即大成中证互联网金融 B 类份额的波动

  性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。大成中证互联网金融 B 类份额

  的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、大成中证互联网金融 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的

  风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资

  人面临损失。

  3、截至 2015 年 9 月 2 日收盘,大成中证互联网金融 B 类份额的基金份额

  参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,大成中

  证互联网金融 B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易

  的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正

  常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他

  应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时

  做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  2015 年 9 月 7 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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