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长盛同瑞:可能发生不定期份额折算的第十一次风险提示公告

2015年07月23日 10:22    来源: 中国经济网    

  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生

  不定期份额折算的 第 十 一 次 风险提示公告

  根据《长盛 同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基

  金合同”)关于不定期份额折算的相关规定, 当长盛同瑞中证200指数分级证券

  投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之同瑞B 份额 (代码:150065 ) 的基金份额参

  考净值跌至0.250元以下(含0.250 元)时,本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A 股市场波动较大, 截至2015年7月22日, 本基金之 同瑞B 份额的基

  金份额参考 净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250 元,在此提请

  投资者密切关注 同瑞B 份额近期 基金份额参考 净值的波动情况 , 并警惕可能出现

  的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

  一、同瑞A 份额、同瑞B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份

  额折算后, 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折

  溢价所带来的风险。

  二、 本基金之 同瑞A 份额 (代码:150064) 表现为低风险、 收益相对稳定 的

  特征。 但在不定期份额折算后同瑞A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,

  由 持 有 单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 的 同 瑞A 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征

  的同瑞A 份额与较高风险收益特征的长盛同瑞份额的情况,因此,同瑞A 份额持

  有人预期收益实现的不确定性将会增加 。

  三、 本基金之同瑞B 份额 (代码:150065) 表现为预期风险高、 预期收益高

  的特征, 不定期份额折算后同瑞B 份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平。

  四、 根据合同规定, 折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日

  同瑞B 份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算( 最小单

  位为1份) ,场内的同瑞基金份额、同瑞A 份额、同瑞B 份额折算后的份额数取整

  计算 (最小单位为1 份) , 余额计 入基金财产。 持有极小数量 同瑞基金份额、 同

  瑞A 份额、 同瑞B 份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资

  产的风险。

  二、 若本基金发生上述不定期份额折算情形, 为保证折算期间本基金的平稳

  运作, 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的

  相关业务规定暂停同瑞A 份额与同瑞B 份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及

  赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投资者予以

  关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人

  网站(www.csfunds.com.cn )或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)

  咨询。

  风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金

  资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证 最低收益。 本基金管理人提醒投资者基

  金投资的 “买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化

  引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险,选择须谨慎。 敬请投资者于投

  资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等 相关法律文件。

  特此公告。

  长盛 基金管理有限公司

  2015 年 7 月 23 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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