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中融一带一路:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2015年07月23日 09:29    来源: 中国经济网    

  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

  基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份

  额折算的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证

  券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份

  额参考净值小于或等于 0.250 元时,中融中证一带一路主题

  指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:一带一路,

  基金代码:168201)、一带一路 A 份额(场内简称:一带

  A,基金代码:150265)、一带一路 B 份额(场内简称:一

  带 B,基金代码:150266)将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 21 日

  收盘,一带一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同

  约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注一带一路

  B 份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特

  别提示如下:

  1.由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能

  存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、

  一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与

  二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2.一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不

  定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3.由于触发折算阀值当日,一带一路 B 份额的参考净

  值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,

  此折算基准日一带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250

  元有一定差异。

  4.一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特

  征,但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险

  收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征

  一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路

  A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况,因

  此一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增

  加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数

  将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,

  持有极小数量中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带

  一路 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强

  制归入基金资产的风险。

  2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的

  相关业务规定暂停一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的上

  市交易以及中融一带一路份额的申购、赎回等相关业务。届

  时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予

  以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参

  阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证

  券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-

  6000(免长途费)或 010-85003210。

  3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

  和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

  益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

  招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2015 年 7 月 22 日

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(责任编辑: 李乔宇 )

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