惠鑫B：惠鑫A折算方案的公告

　　新 华惠 鑫分 级债 券型 证券 投资 基金 之 惠鑫A 折 算方 案的公 告

　　根据 《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《 基金 合同》 ”）

　　及 《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 新华惠鑫分级债券

　　型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自《基金合同》生效之日起 3 年内，基

　　金管理人将每6 个月对新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 份额 （以下简

　　称“惠鑫A” ）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

　　一、折算基准日

　　本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 惠鑫 A 的基金份额折算基准日为自

　　《基金合同》 生效之日起每满半年的最后一个工作日。 惠鑫 A 的基金份额折算基

　　准日与其开放日为同一个工作日。

　　本次基金份额折算基准日为 2015 年7 月 23 日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的惠鑫 A 所有份额。

　　三、折算频率

　　自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

　　四、折算方式

　　折算日日终， 惠鑫 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份

　　额持有人持有的惠鑫 A 的份额数按照折算比例相应增减。

　　惠鑫 A 的基金份额折算公式如下：

　　惠鑫 A 的折算比例＝折算日折算前惠鑫 A 的基金份额参考净值/1.000

　　惠鑫 A 经折算后的份额数＝折算前惠鑫 A 的份额数×惠鑫A 的折算比例

　　惠鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产

　　生的误差计入基金财产。

　　在实施基金份额折算时， 折算日折算前惠鑫 A 的基金份额参考净值、 惠鑫 A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资

　　产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真

　　阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　新华基金管理有限公司

　　2015 年 7 月21 日