交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型
证券投资基金(原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金)正式转型及基金份额折算结果的公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于 2015 年
5 月 1 日起至 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开了交银施罗德沪深 300 行业分层
等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议
于 2015 年 5 月 26 日生效,交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基
金已于 2015 年 7 月 1 日正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深 300 行业分层等权
重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》确定的转
型方案实施安排,以 2015 年 6 月 30 日为转型基准日,基金管理人已对转型基准
日登记在册的原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金代
码:前端 519714;后端 519715)份额持有人计算其持有的基金资产及未结转收
益,按照 1.00 元的面值折算为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金份额。
现将原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额
折算结果及相关事项公告如下:
2015 年 6 月 30 日,经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,原交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额净值为 1.959 元,
依据折算规则确定的折算比例为 1:1.958582987。折算后,交银施罗德消费新驱
动股票型证券投资基金的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持
有的每 1 份交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金折算为
1.958582987 份交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。折算前,原交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额总额为 4,770,721.59
份,折算后,交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金份额总额为
9,343,854.14 份。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五
入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册
登记机构的确认结果为准。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金代
码(前端 519714;后端 519715)保持不变。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人的基金份额进行了
计算,并由本基金注册登记机构于 2015 年 7 月 1 日进行了变更登记。基金份额
持有人自 2015 年 7 月 2 日起(含该日)可在销售机构查询折算份额的结果。
重要提示:
1、自 2015 年 7 月 1 日起,《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券
投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合
同》同时生效,交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金正式变更
为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
2、本基金管理人于 2015 年 7 月 1 日起恢复办理基金的申购、定期定额投资
业务,于 2015 年 7 月 2 日起恢复办理基金的赎回、转托管业务。其他暂停业务
(包括转换转入与转换转出)目前暂不恢复,本基金管理人将在开放办理该业务
前另行公告。
3、投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com,
www.bocomschroder.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)
咨询基金相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年七月二日
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