深证ETF：关于基金份额折算结果的公告

　　关于大成 深 证成 份 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金

　　基 金 份额 折 算结 果 的公 告

　　根据 《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《 大成深

　　证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定和 《关于大成深

　　证成份交易型 开 放 式指数 证 券 投资基 金 份 额折算 的 公 告 》 ， 大 成 基金管 理 有 限 公

　　司 （以下简称 “本基金管理人” ） 以2015 年6 月29 日为折算基准日 （6 月30 日

　　为 折 算 日 ） 对 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 深证

　　ETF”） 进行了基金份额折算。 折算前 深证ETF 基金资产净值为 2,123,815,873.03

　　元，基金总份额 2,384,588,069.00 份，基金份额单位净值为 0.891 元。

　　根据 《关于大成深证成份 交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》

　　定义的折算基准日基金份额折算比例计算 公式， 折算基准日 基金份额折算比例为

　　0.06565125 ， 折 算 不 改 变 基 金 资 产 净 值 ， 折算后深证 ETF 基 金 份 额 总 额 为

　　156,535,342.00 份，基金份额 单位 净值为13.568 元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有 人认购的基金份额进

　　行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司于 2015 年 6 月 30

　　日进行了变更登记。 折算后的基金份额 保留到整数位， 小数部分舍去， 由此产生

　　的误差计入基金财产。

　　投资者自2015 年7 月2 日起可以在销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一 五年七月一日