博时银行分级：开放份额配对转换业务的公告

　　关于博时中证银行指数分级证券投资基金开放份额配对转换业务的公告

　　根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,博时基金管理有限公司(简称“本公司”)决定自2015年6月18日起,开通博时中证银行指数分级证券投资基金的份额配对转换业务。具体事项公告如下:

　　一、份额配对转换业务

　　份额配对转换是指博时中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)与博时中证银行指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:银行A类,基金代码:150267)、博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:银行B类,基金代码:150268)之间的场内配对转换,包括分拆和合并两个方面。1、分拆:指基金份额持有人将其持有的每2份场内博时银行份额申请转换成1份银行A类与1份银行B类的行为。2、合并:指基金份额持有人将其持有的每1份银行A类与1份银行B类申请转换成2份场内博时银行份额的行为。博时中证银行指数分级证券投资基金的场内份额可以直接申请分拆与合并,场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。

　　二、份额配对转换的业务办理机构

　　投资者可以通过依据中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位办理份额配对转换业务,截至2015年4月22日,具有配对转换业务资格的深圳证券交易所会员单位为:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券广发华福证券华龙证券中金公司财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、西藏同信证券、日信证券联讯证券、江海证券、天源证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、厦门证券爱建证券、英大证券、华融证券财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、华创证券、万和证券、首创证券、国开证券、宏信证券、太平洋证券、开源证券、诚浩证券、川财证券有限责任公司(排名不分先后)。

　　中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新,投资者可登陆中登网站(www.chinaclear.cn)查询最新名单,本公司对该名单的更新不再另行公告。

　　三、份额配对转换的业务办理时间

　　深圳证券交易所交易日交易时间内(上午9∶30-11∶30和下午13∶00-15∶00)可办理份额配对转换业务(基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外)。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

　　四、份额配对转换的原则

　　1、份额配对转换以份额申请。

　　2、申请分拆为银行A类和银行B类的场内博时银行份额必须是偶数倍。

　　3、申请合并为博时银行份额的银行A类与银行B类必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且两者比例为1:1。

　　4、场外博时银行份额如需申请进行分拆,须跨系统转登记为场内博时银行份额后方可进行。

　　5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的最新业务规则。

　　基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定做出调整,并在正式实施前2日在指定媒介上公告。

　　五、份额配对转换的业务办理费用

　　投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务的办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构的相关公告或规则。