近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金B份额(场内简称:工银100B;交易代码:150113)二级市场交易价格连续大幅上涨, 2015年6月1日,工银100B在二级市场的收盘价为4.799元,相对于当日2.6722元的基金份额净值,溢价幅度达到79.59%。截止2015年6月2日,本基金在二级市场的收盘价为5.279元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、工银100B为工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金中预期风险较高类份额,由于工银100B份额内含杠杆机制的设计,工银100B份额净值的变动幅度将大于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:工银100;交易代码:164811)和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(场内简称:工银100A;交易代码:150112)净值的变动幅度,即工银100B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。100B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、100B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金已于2015年6月2日恢复申购。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年6月3日
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