深圳商报记者 陈燕青
周一两市暴跌,沪指创出近六年半来最大单日跌幅。WIND数据显示,截至周一,两市融资余额为1.09万亿元,环比减少185亿元,其下降金额创历史之最。其中,当日融资买入额和融资偿还额均超千亿元,显示既有融资客套现还钱,也有融资客不惧暴跌而抄底。昨日市场迎来反弹,沪指上涨1.82%。对此,多位业内人士表示,本轮行情以融资为代表的杠杆资金推动明显,未来融资余额的变动将对市场产生重要影响,投资者对待融资盘高企的高位个股应保持一份谨慎。
融资余额减少185亿元
数据显示,截至本周一收盘,两市融资融券余额为10985.31亿元,环比减少198.73亿元,其中融资余额为10928.54亿元,环比减少185.08亿元,融资融券余额和融资余额均创历史单日下降金额之最。
其中,沪市融资余额报7520亿元,净流出146亿元,融资买入727亿元,较前个交易日减少104亿元。深市融资余额报3447亿元,净流出39亿元,融资买入313亿元,增长21亿元。
对此,同信证券分析师胡红伟分析称,“从周一的融资余额变动看,显示部分融资客面对突如其来的暴跌信心开始动摇,因此匆忙卖票还款,而且集中在利空明显的券商股。当然,也有融资客趁暴跌融资买入。我个人觉得融资余额会有一段时间的平稳期或者下滑期,短期不会持续快速增长了。新增融资资金流入放缓会导致市场转弱,存量的融资余额也存在偿还的可能。”
英大证券经纪部总经理黄树明指出,未来市场如果继续调整,融资余额有可能出现下降,毕竟此前融资余额的增速太快了,目前已经到了一个瓶颈期。不过,从中长期看,融资余额依然有上升的空间。
警惕融资盘高企个股
金融股周一几乎全部跌停,其融资资金流出规模也居前。中信证券融资偿还21.6亿元,融资资金净流出19.2亿元;海通证券净流出8.05亿元;农行净流出7.05亿元。
尽管昨日市场迎来反弹,但券商股除了国信证券大涨逾8%和东北证券上涨逾1%以外,其余券商股全部下跌,其中中信证券以接近跌停板价格收盘。
WIND数据显示,截至本周一,两市融资余额前五名个股分别为中信证券、中国平安、浦发银行、海通证券、兴业银行,融资余额分别为312.48亿元、311.78亿元、141.21亿元、139.9亿元和124.16亿元。由此不难看出,金融股融资余额较多,当然这与其流动性较佳也有关系。
多位业内人士表示,周一市场暴跌远超大多数人预期,这其中融资融券这把双刃剑也发挥得淋漓尽致,投资者应警惕部分融资盘高企且股价处于高位的个股。
如果从融资余额占流通市值比例来看,前五名分别为日海通讯、一拖股份、燃控科技、数码视讯、鹏欣资源,比例分别为22.65%、22.24%、21.65%、20.82%、19.37%。
一家券商融资融券部人士表示,昌九生化融资盘爆仓事件令行业内开始重视风险控制,一些个股融资盘高企,应尽量降低其融资比例,否则一旦出现暴跌就容易出现“踩踏”现象。周一部分个股暴跌与其高企的融资额不无关系,毕竟杠杆资金还款的压力很大。
英大证券经纪部总经理黄树明认为,融资融券是一把双刃剑,投资者对于融资买入的个股应仔细甄别,融资余额和股价均处于高位且基本面一般的个股应谨慎。