国金通用基金管理有限公司更正公告国金通用基金管理有限公司更正公告
国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月29日在指定媒体和本公司网站上公告了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告》,报告中相关数据更正如下:
更正前的数据为:
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他变量不变
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
本期末(2014年6月30日) 上年度末(2013年12月31日)
- -1,463,912.90 -
- 1,476,212.06
更正后的数据为:
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他变量不变
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
本期末(2014年6月30日) 上年度末(2013年12月31日)
+25个基点 -1,463,912.90 -
-25个基点 1,476,212.06
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
二〇一四年九月五日
国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美盈森”股票
估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年9月12日 中国证监会公告[2008]38号)等有关规定,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年9月4日起,对本公司旗下国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金持有的“美盈森(代码:002303)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2014年09月05日
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