国金通用鑫利：封闭期周净值公告

　　国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告估值日期:2014-02-07

　　公告送出日期:2014-02-08

　　基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

　　基金简称 国金通用鑫利分级

　　基金主代码 000453

　　基金管理人 国金通用基金管理有限公司

　　基金托管人 中国工商银行股份有限公司

　　基金资产净值 434,310,274.85

　　基金份额净值(单位:人民币元) 1.0030

　　基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0030

　　下属两级基金的基金简称 鑫利A 鑫利B

　　下属两级基金的交易代码 000454 000455

　　下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0030 1.0030

　　下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.0030 1.0030

　　基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -

　　注: -

　　国金通用基金管理有限公司

　　2014年2月8日