关于招商招财宝货币市场基金
开放转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,根据《招商招财宝货币市场基金基金合同》和《招商招财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,我司自2014年5月26日起开始办理招商招财宝货币市场基金A类份额(基金简称:招商招财宝A,基金代码:000588)与我司旗下招商现金增值开放式证券投资基金之间的转换业务,现将有关事项公告如下:
一、转换业务的范围
1、本次转换业务仅指招商招财宝基金A类份额的转换转出业务,招商招财宝基金的转换转入业务将在开放办理前三个工作日公告。
2、本次转换业务仅指招商招财宝A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金(包括A类份额217004和B类份额217014)的业务。
二、转换业务办理的时间
招商招财宝基金为投资人办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停转换时除外)。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以销售机构具体规定的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
三、办理机构
招商基金电子商务网上交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室
电话:(021)58796636
联系人: 王雷
招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
招商基金养老金及华北机构理财中心
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元
电话:(010)66290590
联系人:仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉
四、基金转换费率
由招商招财宝货币市场基金A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金不收取转换费用。
五、基金转换的业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、基金转换采取已知价法,即申请受理当日各转出的基金份额净值以固定价1.0000元为基础进行计算。
3、基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后2位。
4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
5、若同一投资人转换当日同时有招商现金增值开放式证券投资基金的申购赎回申请,则遵循先申购赎回后转换的处理顺序。根据此业务规则,基金管理人将相应修改《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》,并在下次更新招募说明书时体现。
6、单笔转换申请不得低于转入基金最低申购数量限额。招商现金增值开放式证券投资基金A类份额(217004)首次申购最低金额和追加申购最低金额均为0.01元 招商现金增值开放式证券投资基金B类份额(217014)首次申购最低金额和追加申购最低金额均为1000万元。若基金管理人对招商现金增值开放式证券投资基金申购数量限制进行调整,上述数量限制将相应调整,不再重新公告。
7、基金份额持有人申请转出其账户内全部招商招财宝货币市场基金A类份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,收益部分不收取转换费用。
8、 转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。
六、重要提示
1、本公告仅对本公司管理的招商招财宝A类份额(000588)转换为招商现金增值开放式证券投资基金(包括A类份额217004和B类份额217014)的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555)查询。
2、关于招商现金增值开放式证券投资基金份额转换转入在遵循先申购赎回后转换的处理顺序的前提下,其他相关规定可参阅招商现金增值开放式证券投资基金相关公告,敬请投资人在进行招商招财宝A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金操作前仔细参阅相关公告。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年5月21日
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