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梁一鸣:乌克兰冲突影响仍存 避险下金银强势盘旋

2014年04月15日 11:46    来源: 中国经济网    

  周一贵金属市场继续受到乌克兰事件发酵影响,金价再创反弹以来新高1331位,白银继续扮演弱势角色,近期高点递减的局面持续。亲俄抗议活动在乌克兰东部地区蔓延,有些身穿无标识的军式制服的武装分子夺取了更多的政府办公楼,乌克兰政府和美国方面称,称局势的急剧升级与俄罗斯的幕后唆使密切相关,欧洲各国外长周一表示,乌克兰东部地区最新的动荡局势是由俄罗斯所一手造成的,消息提振了避险情绪从而支撑贵金属偏强;而美国3月零售销售月率增长1.1%,创2012年9月以来最大增幅的利空并未对金银产生大的影响,金银因地缘政治紧张而与美元同涨。不过,今早消息,英法德三国领导人同意,由美国国务卿、乌克兰外长、俄罗斯外长以及欧盟外事主管拟于本周四在瑞士日内瓦举行会谈,消息对避险需求有一定的打击,今早亚市金银开始略明显地回跌。昨日金价亚欧盘三次冲高后进入较明显的回跌走势,市场一度担忧短线顶部出现,但回跌至1320下方后在避险情绪回潮下又戏剧性地大幅反弹回1331新高位,尾盘略有回跌收盘,黄金在日线图中收出上影略长的继续上升中阳线。上一交易日国际金价最高触及1331.15美元/盎司,最低下探至1318.50美元/盎司,收报1327.30美元/盎司,前一交易日收报1318.10美元/盎司,上升9.20美元/盎司,升幅为0.70%。基本面情况如下:

  一、美国商务部周一(4月14日)公布数据显示,美国3月零售销售月率+1.1%,高于预期和前值。具体数据显示,美国3月零售销售月率+1.1%,预期+0.8%,前值+0.7%。其分项数据显示,美国3月零售销售4339.1 亿美元,前值4290.2亿美元。美国3月核心零售销售月率+0.7%,预期+0.5%,前值+0.3%。美国3月核心零售销售3497.8亿美元,前值3474.4亿美元。利好美元,利空金银。

  二、高盛集团周一(4月14日)发表评论称,维持年底黄金价格目标预估在1050美元/盎司不变。高盛同时表示,标普高盛增强商品指数12个月商品回报预计将下滑4.0%。同时维持2014年美国天然气平均价格预估为每百万英热单位(mmBtu)4.50美元。布伦特原油年底时价格预估维持在105美元/桶。该行称,短线对大宗商品维持中性建议。利好美元,利空金银。

  三、美国商务部周一(4月14日)公布的数据显示,美国2月商业库存增幅略低于预期,商业销售则出现反弹,这暗示补充存货速度缓慢可能对第一季度经济增长构成压力。数据显示,美国2月商业库存月率增长0.4%,预期为增长0.5%,前值为增长0.4%。利好美元,利空金银。

  四、欧洲央行(ECB)管委伯尼奇周一(4月14日)表示,欧元汇率水平仍然偏高。若欧洲央行进一步降息,负存款利率可能会是必要措施;负利率可能会从正确的方向影响欧元;利率已经非常低,进一步降息的影响可能非常有限;欧洲央行既可能采用常规措施,也可能采用非常规措施,已做好随时采取更多宽松行动的准备。利好美元,利好金银。

  五、欧盟统计局周一(4月14日)公布数据显示,欧元区2月工业产出月率+0.2%,符合预期和前值。具体数据显示,欧元区2月工业产出月率+0.2%,预期+0.2%,前值+0.2%。其分项数据显示,欧元区2月工业产出年率+1.7%,预期+1.5%,前值+1.6%。利空美元,利好金银。

  福尔金贵金属(F&G)观察周一金银盘面走势,周末乌克兰东部地区的武装冲突令处于短线超买状态下的金银继续上升,加剧了短线技术上的超买状态,因此昨日认为金银可能再短线向上冲多一波就有可能有超买回跌的可能,以往文章中亦提示过,一般重要基本面消息的消化要经历亚市,欧市和美市三个时段循环才充分消化,即周末消息的影响会持续到美盘。在不确性略高的情况下,昨日黄金给出了1334-39,国内白银4000-20的略高做空区间,但最终未有到达入市区间,但从今早亚市走势结果上看,昨日高位受压后做空的方向性判断是正确的。昨日在操作上白银会易于黄金,金价昨日走势在技术判断上不够明显,但有经验者亦可看出蛛丝马迹,早盘三次冲高在超短图形中出现上飘旗型,下午跌破旗面下边1325位后最低下跌至1318附近,美盘阶段虽创出1331新高,但四小时及一小时图在技术上均出现超买顶背离的状况,且离0.5黄金分割压力位1334位亦不远下,做空亦有理由。相对而言,国内白银昨日下午两次上冲3975附近均受压,并低于早盘及上周五盘中高点形成有效受压,之后跌至3900位附近又在3902和3906形成了递增低点支撑,再之后反弹回最高3972位又与之前多个高点形成高点递减的有效受压现象而回跌,今早更是又跌回3929位,若投资者掌握笔者优化的有效支撑和受压操作法,则在昨日白银操作中将如鱼得水,可来回赚取多次差价了。

  福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银虽然在中级反弹上未有见顶状态,但短线超买严重却是不争的事实,黄金四小时图中无论是kd指标还是macd指标均出现严重超买再加顶背离现象,金价短线从1277位一口气冲上1331位后亦未出现过似样的回跌修正,因此短线上有较强的回跌要求。国内白银一直走势偏弱,如果黄金出现较大的回跌,则需要小心其有效跌穿3867低点以来上升支撑线(目前位于3880-85区间)后出现加速下跌的危险,当然若能长时间有效守稳3867低点,则仍有筑底成功可能。鉴于短线上黄金的强烈回跌修正要求,今日短线操作思路仍为逢高受压后做空为主,借鉴有效支撑和受压信号去把握入场和出场点位,先立足短线,把握好振荡下行时的节奏感而扩大盈利。日内操作具体的入市建议参考如下:黄金今日若上升至1320-25区间出现有效受压时,可逢高卖出做空,以5-7美元止损,止盈目标8-12美元。国内白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定入市策略,具体上可观察其若能在3930-50区间内出现有效受压时,可逢高卖出做空,以35元左右为止损,止盈目标50-70元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。


(责任编辑: 蔡情 )

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