目前,我国7家具有基金评价资格的评级机构中,银河证券基金研究中心和晨星基金两机构均于8月31日更新了基金评价数据。
《证券日报》基金新闻部整合评级机构近期更新的数据发现,有30只股票型基金同时被多家机构评选为“五星级”,而若与入选评价机构同期推选的全部五星基金数量相比,公认“五星”股基的重合度不足两成,为17.96%。
整理数据显示,本次更新数据中,华宝兴业收益等7只股票型基金因最新上调了评价星级而新进公认“五星”基金的行列。而长信金利趋势、中海优质成长、富国天益价值、东吴价值成长等7只股票型基金则被银河、海通和上海证券等3家基金评价机构同时下调了评价星级,年内回报率也均跻身可比股基后半营。其中,长信金利趋势和东吴价值成长两只基金均被机构最新下调了两个星级,今年以来回报率均位列可比股基后1/3阵营。
需要注意的是,这7只被3家基金评价机构同时下调星级的股票型基金归属6家基金公司,其中国海富兰克林基金公司占据两席,旗下国富深化价值和国富成长动力两只基金均同时被前述3家机构同时下调1个星级。
30只公认“五星”股基现身
评级重合度不足两成
目前我国有银河证券、上海证券、海通证券、招商证券、济安金信、晨星和天相投顾等7家具有基金评价资格的评级机构,他们根据基金过往业绩、基金经理变动频率、选股择时等多方面考量因素,建立评价模型来评估基金。评估结果最高为五星,最低为一星,基金的星级评价能简洁、直观地反映出基金的综合能力。
WIND数据显示,银河证券的最新评价数据在8月31日刚刚有所更新,而海通证券、上海证券和招商证券的评价数据更新日期则分别是7月31日、6月30日和4月30日。
上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤表示,基金评价机构不会短期频繁的对基金表现做出评价,评价数据一般都以季度为考量和更新单位。
照此说法,银河、海通和上海3家券商系基金评价机构,当前显示的应为截止今年二季度末时的基金评价数据,而招商证券显示的则为今年一季度末时的评价数据。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,有30只主动管理的偏股型基金,同时出现在银河、海通和上海等3家券商系基金评价中心的“五星”级评价名单中,可谓为评价机构公认的“五星”级基金。
其中,被银河证券基金评价中心选为3年期“五星”级的有60只股基;有62只偏股型基金出现在海通证券基金评价中心的“五星”名单中;入选上海证券基金评价中心3年期“五星”榜单的则有45只基金。但3家基金评价中心的五星级名单中,仅30只重合,公认五星股基占3家机构推选基金总数的17.96%。
华宝收益等7股基
星级上调新进“五星”阵营
上海证券基金评价中心数据显示,30只被3家评价机构共同选为3年期“五星”级的股票型基金中,华宝兴业收益增长和景顺长城内需增长贰号两只基金的最新评价相较其上期的评价星级,均上涨两个星级,跻身“五星”行列。此外,新华优选成长、华宝兴业行业精选、交银成长股票、长信双利优选、景顺长城内需增长、中海蓝筹配置等6只基金也均较上期评价数据增长了1个星级,新进“五星”阵营。
WIND数据显示,截至9月13日,这30只3年期五星股基今年以来平均回报率为0.61%,而同期可比482只偏股型基金的平均收益率为0.24%,即年内业绩领先同业均值0.37个百分点。
其中,年内回报率表现领先的是景顺长城基金公司旗下的景顺长城内需增长基金,该只基金今年以来单位净值增长率为3.09%,位居同期同类可比336只普通股票型基金第3名。除该只基金外,华夏大盘精选、景顺长城内需增长贰号、华宝兴业收益增长、嘉实成长收益等4只基金,年内回报率均在1%以上,分别为1.62%、1.53%、1.13%和1.13%。
虽然同为五星级别的基金,但是嘉实优质企业、国投瑞银稳健增长、国联安主题驱动等基金今年以来业绩表现却稍显逊色,回报率分别仅为0.15%、0.16%和0.2%。
长信金利趋势等7股基
惨遭3机构同时下调星级
与前述评级上调的股基命运恰恰相反,中海优质成长、富国天益价值、东吴价值成长等7只股票型基金,同时被银河、海通和上海证券等3家基金评价机构下调评价星级。其中,长信金利趋势基金(基金经理为胡志宝和宋小龙)被银河证券基金评价中心下调两个星级,同时被海通和上海两家证券公司基金评价中心均下调了1个评价星级。WIND数据显示,该只基金今年以来的回报率为-8.01%,位列同期可比336只股票型基金的第332位,即倒数第5名。
除长信金利趋势基金外,东吴价值成长基金(基金经理为程涛和唐祝益)也遭遇3家机构同时下调评价星级的命运。其中,上海证券基金评价中心对该只基金的最新评价下调了两个星级,银河和海通两家证券公司基金评价中心也均对其下调了1个星级。WIND数据显示,这只基金年内回报率为10.06%,位列可比股票型基金同期业绩后1/3阵营。
需要注意的是,这7只被3家基金评价机构同时下调星级的股票型基金归属6家基金公司,其中国海富兰克林基金公司占据两席,旗下国富深化价值和国富成长动力两只基金均被前述3家机构同时下调1个星级,最新3年期评价星级分别为4星级和2星级。 （证券日报）
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