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股市交易策略和原则

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月13日 13:25

    第四节操作原则

    一、选股原则：

     1、中线避免已跌破年线的个股，跌破年线往往意味着较大级别的调整浪正展开，后市下行空间、回调的时间难以预测，此时应回避；

     2、中线避免股价已向上突破年线、但年线仍持续下行的个股，这种形态往往是熊股在展开反弹，反弹高度难以确定，投资者宜参与主升行情，避免反弹行情；

     3、中线避免年度内已出现翻番行情的个股，原则上一年之内翻了一倍，一年之内不碰；一年之内翻了两番，两年之内不碰。以此类推，一波行情下来翻了n番的个股，n年之内不碰。坚持这样的原则：宁可错过一千匹黑马，亦不可错买一匹黑熊。

     4、中线避免下降信道中的个股，选择上升趋势确立的个股。

     5、选择创新高或近期新高的个股，未来60天的时间里再创新高的可能性达70%以上。

     6、选择延45度角向上运行上升信道的个股。

     7、在大势向好时，选择以涨停方式突破的个股。

     8、选择市场的主流热点中的龙头个股。

     9、四个优先：牛熊转换的长期熊股优先、上市后第一次出现买入信号的个股优先、小盘股优先、低价股优先。

     10、坚持稳键的原则：在调整的尾段选择下跌时(庄家"挖坑")买进，而避免在大阳线后买入；在上升市中则坚持追涨买入。

    二、尽量在尾盘买：

     1.在大牛市中：对于启动、突破的个股，任何时间段都可以介入，任何犹疑都可能踏空。

     2.在平衡市或是相对弱市中：基于控制风险及更好地把握机会的原则，应将介入的时间尽量往后推，原则上应该在最后半小时甚至收市前介入。

    三、追涨原则：确认一轮趋势明朗或热点明确的上扬行情，才有追涨的理由，在牛市时，追涨有一定的必要性，否则，一味等待也许会错过机会，一般情况下，没有必要追高，即使确认形成了热点，也有机会在热点回调时再介入，等待第二轮的上攻行情。

    四、弱市中的操作原则：

     1、跌市初期，实行绝对的空仓。

     2、跌市中后期，可以动用不超过20%的资金，在严格的技术条件限制下抢反弹操作。

    第五节投资和技术模式

    一、追涨模式：这类股票主要伴随着整个指数的大型上升浪，其技术形态表现为完美的上升信道，并伴随匀速的量能放出。它们多半产生于领头羊性质的股群。盈利目标5%--30%。

     1、上升三浪个股：

    (1)周线、月线、日线、60分钟线来观察，只有那些四种周期同时处于波浪理论中上升三浪的股票才是短线安全与收益最大化的保证；

    (2)辅助指标：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、宝塔线、长中短三套均线系统。

     2、突破类个股：

    (1)大形态突破的个股，形态构筑时间超过一个月，现价格离主力成本区域不远，小于30%，总体成交量必须远大于平时的2.5倍以上，一天的换手率在 5%以上，大多数股票是在过头的时候走的无比坚挺，下单以三笔下单为宜，以保证不以过高成本介入。辅助指标：MACD、RSI、BOLL、BRAR、 CR、OBV、宝塔线、长中短三套均线系统。

    (2)突破历史高位：在前期头部向下6%的价格区域有过震荡，这个区域往往是不引起市场注意的地方。

    (3)周线突破的个股：股价通过长期的调整，周线形成多头排列，并处于粘合一致的位置，若成交量极度萎缩或者有逐波放出的迹象，大的变盘就在眼前，这时获利盘、解套盘压力小，浮码轻，上涨比较疯，可重仓介入。

    二、涨停模式：盈利目标>2%。

     1、大盘背景：处于中级上升浪中，特别是在极强市中，弱市或极弱市绝不可追涨停。

     2、原则：

    (1)涨停股以短线操作为主，应选择主流热点个股、新股，流通盘在3000-10000万股之间的个股作为首选对象。如遇流通盘一亿左右的涨停股，次日应及时出货。

    (2)介入时间：个股涨停时间离开盘越早则次日走势越佳，特别是10点之前的涨停更有价值；不介入收盘前涨停的个股。涨停后盘中第一次打开涨停板并再次封涨停时，为最佳介入时机。

    (3)首选以涨停突破的个股。

    (4)整个板块启动，要追第一个涨停的领头个股，在大牛市或极强市中更是如此。

    三、报复性反弹模式：盈利目标>2%。

     1、条件：10日乖离率超过10%时，中期乖离率超过30%以后，中级趋势必须修整，才有进一步发展的动力。

     2、抢反弹的对象：下跌前的明星股；空头主力率先用以打压股指的指标股；

    严重超跌的价值股与跌市中上市的新股；股性活跃的小盘股；在跌市中有主流资金悄悄收集筹码的新强势股。

     3、辅助指标：BOLL、BRAR、宝塔线、BIAS、PSY、0-GDKD、0-XSYDCS1、短期均线系统。

    三、新股模式：盈利目标>5%。

     1.开盘后的5分钟交易情况：

    (1)集合竞价的成交量超过流通盘的5%。

    (2)5分钟内的换手率超过流通盘的10%；若5分钟成交量放大至流通盘的20%，同时拉出阳线的话，可及时介入。

    (3)5分钟内成交量明显放大且开盘一个小时换手超过30%并拉阳线；开盘后拉出阴线的话，不应急于介入的。

     2.当天K线的情况：

    (1)当天大阳线，后市一般仍有短线的机会。

    (2)换手率较为适中，换手率一般在65%-75%左右，换手率太高也不利于炒作，换手率太低也不利于做盘。

    (3)当天表现极佳的新股可在第二天其回调时买入，但最佳方法还是在第二天尾市介入为佳。最理想的图形是当天拉出中至大阳线。但第二天进行了调整，而其回调的位置最好在其上涨的三分之一的位置附近。

     3、超强势新股在第一次回调之际介入：成功被炒作的新股往往会具有极强的多头能量，其主要标志为上市后伴随着成交量的巨增，股价上升斜率极陡，有的甚至达到70-90度，在出现暴发性的上涨后，短线的机会常在其拉出第一根阴线之后。

     4、短线避免的几种情况：上市当天拉出大阴线；大盘在下跌信道之内；新股扩容速度快于资金的扩容速度时。

    四、启动形态模式：盈利目标2%--5%。

    投资原理：个股处于涨势状态，短期有一个惯性，当处于启动位置，惯性上涨概率更大，但巨量不涨、巨量少涨、浮码沉重都是限制其进一步上扬的关键因素，但一般涨2%到3%。

    五、投资成长股模式，盈利目标10%到30%。

    投资原理：一波行情的启动，成长股肯定会是一个热点，一个市场无论牛熊，成长股一定会受到追捧，通过企业财务分析，以及技术形态分析，是可以找出此种类型的黑马。

    第六节大盘中期顶底的技术研判模式

    一、中期底部：

     1、周K线特征：从周K线上观察，下跌超过6-9周，KDJ20以下，RSI20以下，人气低靡，满盘皆套，大部分人对后市彻底失去了信心，成交量呈现地量水平，恰恰在此时中期底部往往成立，配合舆论呼唤，一轮升势随即展开。

     2、日线RSI特征：RSI指标快速下行，6日RSI到达10或更低，指数并未止跌，击溃众市场最后的防线，创出新低，RSI指标不再同步创出新低，出现明显的底背弛，表明杀跌动能耗尽，底部即将确立。

     3、成交量特征：中级下跌行情，往往伴随着巨大的成交量和各种不利消息，一般要经过两到三次放量大幅下跌，其成交量特征为：价涨量缩--价跌量增--价涨量缩--价跌量增--价跌量缩--价稳量缩。大盘价稳量缩，领跌个股下跌动能衰竭，利空因素基本明朗，利好传闻隐隐出现，强势板块开始放量走强，中级底部有望确立。

     4、时间周期特征：

    (1)股市波动的季节性的影响：每年1月5日和7月5日附近，容易形成股市的阶段性转折点。

    (2)底部转势的周期：顶点下来的第7-12天，18-31天，42-49天，57-65天，85-92天，112-120天，150-157天或175-185天。

    (3)关键日期：1月3日、5月30日、7月4日、9月7日、10月10日、11月3日、11月25日和12月24日，极易产生变数。

    二、中期顶部：

     1、领涨板块涨幅已大，甚至达到100%，已经出现回落，大盘仅由冷门股补涨支持。

     2、RSI80以上并出现顶背弛。

     3、伴随利空传闻有巨量长阴线出现，虽在次日可能重新拉回高位，但无法创出新高。

     4、处于底部上升以来的敏感时间周期。

     5、市场依然乐观，空头也决心再不换股，而采取捂股策略。

     6、周K线指标80以上死叉。

来源：中金在线

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