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股市交易策略和原则

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月13日 13:25

    三、个股组合原则：

     1、不同时持有超过5只以上的个股，核心个股决不超过3只(中线个股2只，短线个股1只)。

     2、每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。

    四、分段原则：同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。

    第三节风险控制原则

    一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。

    二、永不让失误赔单恶性失控：

     1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。

     2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。

    三、止损的两个理由：1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。

    四、止损价位的控制：

     1、下降趋势中，止损位应在5%以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。

     2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10%(不计算手续费用)，如出现缩量长阴更可放宽至12%。

     3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。

    五、止损位的设置：

     1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。

     2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。

     3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。

     4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振荡出现，一般讲，之间距离大于4%而小于10%。

     5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5%。

    六、时间原则：

     1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。

     2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。

     3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。

     4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。

     5、在非限定的时间里提前完成利润，则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。

     6、在非限定时间内提前完成预计利润，则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。

     7、在预计的时间内，没有利润也没有形成亏损，则一次性出局。

来源：中金在线

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