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股市交易策略和原则

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月13日 13:25

    第一节策略

    一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势，并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

    二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。

    三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：

     1、在市场处于活跃强势时期(沪市成交量超过150亿)，这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头"；

     2、市场处于疲惫弱势时期(沪市成交量低于80亿)，这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"；

     3、市场处于平衡箱体时期(沪市成交量在80亿-150亿之间)，这个时候的操作策略是"高抛低吸"，操作战术是"筹码分布"；

    三、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时，可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。

    四、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。系统的、客观的风险控制和制约的方法包含，限制每一交易头寸的风险；避免过渡交易；3、截断损失；

    有怀疑，即平仓离场。

    五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。

    六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。

    七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。

    八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。

    九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。

    十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。

    第二节资金使用原则

    一、资金量管理的原则：

     1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。

     2、买、卖招损时，永不加码。

     3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。

     4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。

    二、仓位控制原则：

    (一)永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。

    (二)根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。

     1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；

     2、在市场出现波段操作机会的时候，可以重仓短线操作；

     3、在市场出现极品庄股行情机会的时候，可以三分仓中线操作；

     4、在市场出现技术分析机会的时候，可以轻仓短线操作。

    (三)根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。

    三、加仓原则：

     1、第一个1/3资金的使用：在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主，快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。

    (1)建仓后，发觉错误，立即止损。

    (2)建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。

    (3)在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。

     2、第二个1/3资金的使用：

    (1)当第一份资金在获利状态且已无风险可言时，可使用第二份资金。此时，应选择明显底部放量个股，中线持有。

    (2)建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。

     3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时，这份资金才可投入。严格遵循：趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出

来源：中金在线

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