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9月28日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月28日 22:14

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.3070	12.3520	2.7381
2	000011	华夏大盘	7.0130	7.1930	1.8443
3	377010	上投α	6.2701	6.3101	2.5280
4	162204	荷银精选	5.9153	5.9853	2.5129
5	375010	上投优势	5.7954	6.2454	2.5408
6	159901	深证100ETF	5.7780	5.8980	3.0314
7	110002	易基策略	5.5850	6.2150	2.5147
8	519008	添富优势	5.3963	5.8263	2.7769
9	200002	长城久泰	5.1073	5.1673	2.6304
10	260104	景顺内需增长	5.0490	5.7390	2.8310
11	070002	嘉实增长	4.6930	5.0340	2.0883
12	040002	华安Ａ股	4.6700	5.0400	2.7503
13	070006	嘉实服务	4.4980	4.6180	2.1808
14	040001	华安创新	4.3970	4.6270	1.9240
15	510050	上证50ETF	4.2030	5.0480	2.6123
16	481001	工银价值	4.0924	4.4924	3.0312
17	360005	光大红利	4.0627	4.2027	2.1035
18	240008	华宝收益	3.9988	3.9988	2.9955
19	206001	鹏华行业成长	3.9413	4.0913	2.6273
20	020001	国泰金鹰增长	3.8440	4.6070	3.0287
21	340006	兴业全球视野	3.5989	3.5989	1.8624
22	020003	国泰金龙行业	3.4510	4.2830	2.1913
23	162703	广发小盘	3.4106	4.3706	2.3129
24	110009	易基价值	3.3338	3.5138	2.6416
25	519690	交银稳健	3.3129	3.3629	2.5475
26	378010	上投先锋	3.2985	3.2985	2.5047
27	255010	德盛稳健	3.2390	3.3590	2.1122
28	350002	天治品质	3.2247	3.5847	1.9732
29	270006	广发优选	3.2083	3.5383	2.6656
30	040005	华安宏利	3.2059	3.5959	2.7631
31	002011	华夏红利	3.2000	4.0330	2.1059
32	260109	景顺内需贰号	3.1820	3.1820	2.8775
33	519692	交银成长	3.1222	3.1222	2.7614
34	100020	富国天益	3.0764	4.0329	2.5296
35	540002	汇丰龙腾	3.0479	3.0479	2.4057
36	217001	招商安泰股票	3.0374	3.8624	2.3210
37	160106	南方高增	2.9892	3.8932	2.2963
38	202003	南方绩优成长	2.9886	2.9886	2.4089
39	160505	博时主题	2.9380	3.8590	2.1558
40	240009	华宝先进	2.8982	2.8982	2.1572
41	161609	融通动力先锋	2.8430	2.9430	2.6354
42	159902	中小板	2.7990	2.7990	2.6026
43	288002	中信红利	2.7286	4.1286	2.8729
44	202202	南方避险	2.7007	3.1947	1.9132
45	233001	巨田基础行业	2.6463	2.9063	2.5459
46	240004	华宝动力	2.6298	3.7098	2.5623
47	000021	华夏优势	2.5790	2.6990	2.2601
48	530003	建信成长	2.5585	2.9085	2.2623
49	550002	信诚精萃	2.5374	2.6574	2.6539
50	270002	广发稳健	2.4382	3.7582	2.0338
51	398001	中海成长	2.4379	3.3279	2.8563
52	580002	东吴动力	2.3905	2.4905	2.0665
53	180010	银华优质增长	2.3895	3.5895	2.2508
54	519100	长盛100	2.3741	2.4141	2.8907
55	160610	鹏华动力	2.3500	2.3500	3.1154
56	240005	华宝策略	2.3461	4.4661	2.7144
57	288001	中信经典	2.3183	3.3183	2.4527
58	590001	中邮核心	2.3155	3.3155	2.2206
59	100022	富国天瑞	2.2871	3.4571	1.7801
60	373010	上投双息	2.2826	2.6406	2.3679
61	540001	汇丰2016	2.2740	2.3740	1.4907
62	163302	巨田资源	2.2674	3.5024	2.8766
63	450002	国富弹性	2.2583	2.9683	2.2086
64	160605	鹏华中国50	2.2580	3.7880	3.0580
65	519029	华夏稳增	2.2380	2.9430	2.3320
66	420001	天弘精选	2.2318	2.6368	2.1045
67	000001	华夏成长	2.2250	3.4060	2.1111
68	162208	泰达荷银首选	2.1930	2.2430	2.4144
69	050004	博时精选	2.1919	3.5819	2.5978
70	217002	招商安泰平衡	2.1823	2.7973	1.5354
71	163801	中银中国	2.1678	3.3378	2.0573
72	161606	融通行业	2.1610	3.3310	2.9538
73	162201	荷银成长	2.1543	3.2343	1.4027
74	070010	嘉实主题	2.1540	3.0190	2.3278
75	481004	工银成长	2.1523	2.1523	3.0993
76	519180	万家180	2.0915	3.4915	2.4642
77	162202	荷银周期	2.0864	3.5614	2.2545
78	161604	融通深证100	2.0770	3.2470	2.8218
79	160805	长盛同智	2.0421	2.9523	2.5356
80	090004	大成精选增值	2.0412	3.4417	2.7122
81	110001	易基平稳	2.0410	3.1510	1.8972
82	160105	南方积配	2.0352	3.0902	2.6893
83	112002	易策二号	2.0140	3.5090	-38.0117
84	519013	海富优势	2.0050	2.4610	2.5575
85	240002	宝康配置	1.9864	3.5264	1.9399
86	161005	富国天惠	1.9786	3.1786	2.6085
87	161605	融通蓝筹	1.9540	3.0840	2.4646
88	163503	天治核心成长	1.9376	2.9476	2.1618
89	090001	大成价值增长	1.9365	3.5965	2.4007
90	253010	德盛安心	1.9240	2.1940	1.2632
91	610001	信达澳银增长	1.9062	1.9062	2.2310
92	519017	大成成长	1.8980	2.6000	2.4838
93	161706	招商成长	1.8895	3.7998	2.8859
94	166001	中欧趋势	1.8569	1.8569	2.3480
95	257030	德盛优势	1.8530	1.8530	2.4323
96	161607	融通巨潮	1.8490	3.2790	2.7793
97	070001	嘉实成长	1.8454	3.3954	2.1816
98	519300	大成300	1.8310	3.1510	2.7209
99	290004	泰信优质	1.8117	2.3117	2.0331
100	450003	国富潜力	1.8091	1.8091	2.6265
101	110005	易基积极	1.8087	5.0723	2.4411
102	530005	建信配置	1.8075	1.8075	1.9861
103	202001	南方稳健成长	1.8029	3.5479	1.8818
104	070011	嘉实策略	1.8010	1.8010	2.3295
105	217009	招商价值	1.7880	1.7880	2.9124
106	161903	万家公用	1.7849	2.5149	2.6808
107	213003	宝盈策略	1.7722	1.9722	3.0289
108	162006	长城久富	1.7658	3.6466	2.2171
109	162102	金鹰小盘	1.7640	2.3840	2.1898
110	162205	荷银风险预算	1.7624	2.2374	1.8081
111	070007	嘉实保本	1.7440	1.8240	0.9259
112	530001	建信价值	1.7267	2.7709	2.6942
113	200001	长城久恒平衡	1.7050	2.8150	2.1570
114	260101	景顺长城优选	1.7042	3.5149	2.3482
115	210001	金鹰优选	1.7039	2.8239	2.2626
116	162203	荷银稳定	1.6912	3.1912	2.4597
117	110010	易基价值成长	1.6795	1.7095	2.5774
118	340001	兴业转基	1.6781	2.7641	1.6230
119	519087	新世纪优选	1.6758	2.8668	2.2827
120	510081	长盛精选	1.6670	3.3670	2.8758
121	398021	中海能源	1.6638	1.7438	2.6214
122	020006	金象保本增值	1.6630	1.8530	0.6659
123	121005	国投瑞银创新	1.6534	2.9917	2.9899
124	240001	宝康消费	1.6456	3.4033	2.3829
125	360006	光大增长	1.6444	2.9244	2.5571
126	270001	广发聚富	1.6437	3.9537	2.1059
127	519001	银华优选股票	1.6434	5.5324	2.7125
128	151002	银河收益	1.6306	1.9306	0.8847
129	162605	景顺鼎益	1.6190	3.6090	2.9243
130	020008	国泰混合	1.6130	1.6380	1.2555
131	519068	添富焦点	1.6105	1.7605	2.5796
132	040007	华安成长	1.5918	2.9067	2.8029
133	360001	量化核心	1.5747	3.5184	2.9821
134	630001	华商领先企业	1.5710	1.5710	2.4454
135	310328	新动力	1.5654	3.7322	2.4007
136	161610	融通领先成长	1.5240	3.9240	2.4882
137	540003	汇丰晋信策略	1.5234	1.5234	2.3378
138	160611	鹏华优质治理	1.5140	1.5140	2.6441
139	050008	博时第三产业	1.5070	3.3340	2.3777
140	121001	国投融华	1.5068	2.3588	1.4475
141	151001	银河稳健	1.4984	3.3034	2.0500
142	202002	南稳贰号	1.4980	3.1837	1.8147
143	570001	诺德价值优势	1.4940	1.4940	2.3358
144	519021	金鼎价值精选	1.4910	2.1360	2.8986
145	260108	景顺成长	1.4890	2.8390	2.8315
146	050002	博时裕富	1.4820	3.4620	2.7027
147	070003	嘉实稳健	1.4800	3.7600	2.0690
148	213001	宝盈鸿利	1.4672	3.1072	1.9668
149	519688	交银精选	1.4663	3.4021	2.4811
150	202005	南方成份精选	1.4631	1.4631	2.3218
151	377020	上投内需动力	1.4609	1.4609	2.3469
152	110003	易基５０	1.4565	3.3065	2.4982
153	320003	诺安股票	1.4526	3.3361	2.8535
154	519015	海富通精选2号	1.4470	1.4470	2.1893
155	180001	银华优势企业	1.4424	3.0624	2.4650
156	002021	华回报二	1.4330	2.5250	2.0655
157	519993	长信增利	1.4253	2.6543	2.2453
158	121003	国投股票	1.4185	2.8585	2.5372
159	410003	华富成长	1.4177	1.5077	2.5684
160	550001	信诚四季	1.4167	2.3097	2.0310
161	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4050	2.2900	3.0814
162	180003	银华道琼斯88	1.3957	3.1957	2.8443
163	160311	华夏蓝筹核心	1.3910	3.9550	2.0543
164	160706	嘉实300	1.3840	3.2520	2.7468
165	002001	华夏回报	1.3790	3.3500	1.2482
166	160910	大成创新成长	1.3790	2.5900	2.9873
167	257020	德盛精选	1.3780	3.4210	2.1497
168	460002	友邦积极成长	1.3601	1.3601	2.8742
169	450001	国富收益	1.3555	2.6442	2.4798
170	240010	华宝行业精选	1.3552	1.3552	3.1433
171	100016	富国天源平衡	1.3480	2.6086	1.8896
172	180012	银华富裕	1.3448	2.2798	2.8135
173	050007	博时平衡配置	1.3250	2.3860	1.9231
174	163402	兴业趋势	1.3182	5.8840	2.2971
175	320005	诺安价值	1.3091	2.2541	2.5057
176	260110	景顺长城精选	1.3090	1.3090	2.6667
177	020010	国泰金牛创新	1.3020	1.3520	2.5197
178	070005	嘉实债券	1.3010	1.6010	1.1664
179	213002	宝盈区域增长	1.2934	3.0923	2.4151
180	519994	长信金利	1.2861	3.4455	2.6499
181	560003	益民创新优势	1.2640	1.2640	2.5142
182	310318	盛利配置	1.2637	1.8137	0.7093
183	100018	富国天利债券	1.2492	1.6792	1.1990
184	510080	长盛债券	1.2482	1.8382	0.7913
185	270007	广发大盘成长	1.2425	1.2425	2.6266
186	400003	东方精选	1.2376	3.9508	1.8014
187	410001	华富优选	1.2344	3.0021	2.6443
188	080001	长盛成长	1.2290	3.0730	2.4167
189	560002	益民红利	1.2282	2.4974	2.5465
190	162607	景顺资源	1.2200	3.1810	2.6072
191	202101	南方宝元债券	1.2167	2.3867	0.8287
192	519181	万家和谐增长	1.2063	2.3834	1.9437
193	310308	盛利精选	1.1996	2.7716	1.7127
194	217008	招商安本增利	1.1992	1.2442	0.8833
195	180002	银华保本增值	1.1979	1.1979	1.1313
196	240003	宝康债券	1.1940	1.4640	1.0751
197	257010	德盛小盘	1.1880	3.3180	1.9742
198	483003	工银平衡	1.1874	2.5713	2.5300
199	200008	长城品牌优选	1.1734	1.1734	2.2927
200	161603	融通债券	1.1710	1.3460	0.4288
201	150103	银河银泰	1.1442	3.6842	2.4718
202	590002	中邮核心成长	1.1294	1.1294	1.6013
203	519996	长信银利	1.1267	3.0467	2.5205
204	050009	博时新兴成长	1.1250	4.2210	1.9022
205	519035	富国天博	1.1188	3.6845	2.6799
206	090003	大成蓝筹稳健	1.1186	3.6886	2.2206
207	161601	新蓝筹	1.1178	3.4128	2.1102
208	400001	东方龙	1.1152	2.8767	2.0404
209	217003	招商债券	1.1149	1.3514	0.1887
210	519003	海富收益	1.1130	2.7280	2.5806
211	519694	交银蓝筹	1.1114	1.1114	2.0757
212	001001	华夏债券A/B	1.1090	1.3390	0.7266
213	519018	汇添均衡	1.1090	3.0806	2.5997
214	217203	招商安泰债券B	1.1085	1.3450	0.1898
215	040004	华安宝利	1.1070	3.3470	1.4665
216	001003	华夏债券C类	1.1030	1.3330	0.7306
217	162209	荷银市值优选	1.0963	1.0963	2.4292
218	270005	广发聚丰	1.0908	5.5380	2.6056
219	519011	海富精选	1.0883	4.4869	2.3512
220	163803	中银增长	1.0882	3.1979	1.9391
221	519666	银河银信	1.0869	1.0969	0.9286
222	020005	国泰金马	1.0840	4.4540	2.2642
223	580001	东吴嘉禾	1.0828	2.8028	2.4894
224	288102	中信双利	1.0778	1.2028	1.1734
225	360007	光大优势配置	1.0762	1.0762	2.5734
226	160603	鹏华收益	1.0760	3.5220	1.1278
227	485105	工银强债A	1.0755	1.0755	1.0428
228	485005	工银强债B	1.0738	1.0738	1.0350
229	290002	泰信先行	1.0715	3.4126	2.2619
230	040008	华安策略优选	1.0705	2.6068	1.6812
231	398011	中海分红	1.0651	2.4651	2.1777
232	160602	鹏华普天债券	1.0650	1.1940	0.2825
233	320001	诺安平衡	1.0634	3.3234	2.2205
234	519005	海富股票	1.0620	3.0110	2.5097
235	160607	鹏华价值	1.0620	3.2500	1.5296
236	090002	大成债券	1.0587	1.2882	0.4650
237	200006	长城股票	1.0583	2.4983	1.9852
238	163804	中银收益	1.0578	2.2378	1.8486
239	460001	友邦盛世	1.0576	3.5327	2.9395
240	350001	天治财富	1.0568	2.6021	1.2649
241	160608	鹏华普天债券B	1.0550	1.1840	0.1899
242	217005	招商先锋	1.0526	3.0026	1.7300
243	162207	荷银效率	1.0504	2.5264	2.0599
244	092002	大成债券C类	1.0501	1.2796	0.4688
245	020002	国泰金龙债券	1.0480	1.2110	0.0955
246	200007	长城安心回报	1.0455	2.6637	2.5805
247	100026	富国天合稳健	1.0428	2.4223	2.2253
248	519007	海富回报	1.0400	2.5360	2.2616
249	050001	博时增长	1.0400	3.5420	1.6618
250	161902	万家保本	1.0386	1.4056	0.2994
251	202102	南方多利	1.0352	1.0633	0.5537
252	320004	诺安债券	1.0238	1.0384	0.5994
253	121002	国投景气	1.0224	2.9914	2.1583
254	050201	博时价值贰号	1.0160	2.4710	1.6000
255	090006	大成财富	1.0130	2.8350	1.1988
256	290003	泰信短债	1.0086	1.0329	0.0992
257	050106	博时稳定债券A	1.0080	1.0460	0.2985
258	260103	景顺长城动力	1.0074	3.2974	1.9945
259	050006	博时稳定债券B	1.0070	1.0450	0.2988
260	070009	嘉实短债	1.0062	1.0412	0.0398
261	519519	友邦短债	1.0045	1.0215	0.0199
262	310358	新经济	1.0033	2.3352	0.8544
263	110008	易方达收益B	1.0023	1.0339	0.0899
264	110007	易方达收益A	1.0023	1.0339	0.0899
265	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
266	510880	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
267	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
268	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
269	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
270	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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