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9月25日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月26日 08:08

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0330	12.0780	-1.1582
2	000011	华夏大盘	6.9270	7.1070	-0.9155
3	377010	上投α	6.0631	6.1031	-0.8163
4	162204	荷银精选	5.7900	5.8600	-2.4267
5	375010	上投优势	5.6447	6.0947	-1.3595
6	159901	深证100ETF	5.6330	5.7530	-0.7576
7	110002	易基策略	5.4920	6.1220	-0.3809
8	519008	添富优势	5.2238	5.6538	-0.2178
9	200002	长城久泰	5.0455	5.1055	-1.1152
10	260104	景顺内需增长	4.8970	5.5870	-0.3460
11	510880	红利ETF	4.8450	4.8450	-1.8436
12	070002	嘉实增长	4.5740	4.9150	0.4171
13	040002	华安Ａ股	4.5650	4.9350	-1.1049
14	070006	嘉实服务	4.4560	4.5760	-1.2192
15	040001	华安创新	4.3400	4.5700	-0.0230
16	510050	上证50ETF	4.1070	4.9340	-1.1314
17	360005	光大红利	3.9883	4.1283	-1.3237
18	481001	工银价值	3.9767	4.3767	-0.7314
19	240008	华宝收益	3.8951	3.8951	-1.0442
20	206001	鹏华行业成长	3.8534	4.0034	-0.6907
21	020001	国泰金鹰增长	3.7360	4.4990	-0.4530
22	340006	兴业全球视野	3.5032	3.5032	-0.9500
23	020003	国泰金龙行业	3.3750	4.2070	-0.9974
24	162703	广发小盘	3.3366	4.2966	-1.9685
25	112002	易策二号	3.2740	3.4690	-0.3652
26	110009	易基价值	3.2678	3.4478	-0.3568
27	519690	交银稳健	3.2176	3.2676	-1.1885
28	378010	上投先锋	3.2021	3.2021	-1.0231
29	255010	德盛稳健	3.1790	3.2990	-0.5941
30	002011	华夏红利	3.1610	3.9940	-0.8469
31	350002	天治品质	3.1423	3.5023	-2.2795
32	270006	广发优选	3.1198	3.4498	-0.7129
33	040005	华安宏利	3.1181	3.5081	-0.8648
34	260109	景顺内需贰号	3.1030	3.1030	-0.3852
35	519692	交银成长	3.0384	3.0384	-1.0970
36	100020	富国天益	2.9763	3.9328	0.2594
37	217001	招商安泰股票	2.9670	3.7920	0.2907
38	540002	汇丰龙腾	2.9656	2.9656	-0.5500
39	202003	南方绩优成长	2.9270	2.9270	-0.5031
40	160106	南方高增	2.9080	3.8120	-0.3256
41	160505	博时主题	2.8823	3.8033	-0.9519
42	240009	华宝先进	2.8515	2.8515	-0.7034
43	161609	融通动力先锋	2.7650	2.8650	-1.4963
44	159902	中小板	2.7350	2.7350	2.6652
45	288002	中信红利	2.6718	4.0718	-1.5585
46	202202	南方避险	2.6551	3.1491	0.3098
47	233001	巨田基础行业	2.5714	2.8314	-1.6598
48	240004	华宝动力	2.5550	3.6350	-1.1758
49	000021	华夏优势	2.5270	2.6470	-0.8631
50	530003	建信成长	2.5130	2.8630	-1.2690
51	550002	信诚精萃	2.4876	2.6076	-1.7807
52	270002	广发稳健	2.3979	3.7179	-0.1457
53	398001	中海成长	2.3952	3.2852	-1.5981
54	180010	银华优质增长	2.3417	3.5417	0.4116
55	580002	东吴动力	2.3238	2.4238	-1.3332
56	519100	长盛100	2.3114	2.3514	-0.8493
57	240005	华宝策略	2.2895	4.4095	-1.2593
58	160610	鹏华动力	2.2880	2.2880	-1.5914
59	288001	中信经典	2.2728	3.2728	-0.5600
60	590001	中邮核心	2.2678	3.2678	-0.9348
61	540001	汇丰2016	2.2430	2.3430	-0.1425
62	373010	上投双息	2.2327	2.5907	-1.1686
63	100022	富国天瑞	2.2226	3.3926	-0.1976
64	163302	巨田资源	2.2167	3.4517	-1.1637
65	160605	鹏华中国50	2.2090	3.7390	-0.9417
66	519029	华夏稳增	2.2030	2.9080	-0.9888
67	450002	国富弹性	2.1979	2.9079	-0.9910
68	420001	天弘精选	2.1926	2.5976	-0.4450
69	000001	华夏成长	2.1750	3.3560	-0.2294
70	217002	招商安泰平衡	2.1510	2.7660	0.2657
71	070010	嘉实主题	2.1510	3.0160	-1.5561
72	050004	博时精选	2.1443	3.5343	-0.5519
73	162208	泰达荷银首选	2.1359	2.1859	-1.8473
74	163801	中银中国	2.1209	3.2909	-0.7627
75	162201	荷银成长	2.1091	3.1891	-1.5405
76	161606	融通行业	2.0960	3.2660	-0.7106
77	481004	工银成长	2.0946	2.0946	-0.9786
78	519180	万家180	2.0548	3.4548	-1.1212
79	161604	融通深证100	2.0280	3.1980	-0.7828
80	162202	荷银周期	2.0140	3.4890	-1.4822
81	110001	易基平稳	2.0050	3.1150	-0.4963
82	090004	大成精选增值	1.9928	3.3933	0.1155
83	160805	长盛同智	1.9897	2.8999	-1.0100
84	160105	南方积配	1.9880	3.0430	-0.5204
85	240002	宝康配置	1.9584	3.4984	-0.8355
86	519013	海富优势	1.9560	2.4120	-0.8114
87	161005	富国天惠	1.9135	3.1135	0.2462
88	161605	融通蓝筹	1.9130	3.0430	-0.9322
89	090001	大成价值增长	1.8964	3.5564	-1.0333
90	163503	天治核心成长	1.8960	2.9060	-2.4541
91	253010	德盛安心	1.8930	2.1630	0.1587
92	610001	信达澳银增长	1.8722	1.8722	-0.4625
93	519017	大成成长	1.8550	2.5570	-0.3224
94	161706	招商成长	1.8415	3.7518	0.0870
95	166001	中欧趋势	1.8174	1.8174	-1.4318
96	257030	德盛优势	1.8140	1.8140	-0.6027
97	290004	泰信优质	1.8090	2.3090	-1.7008
98	070001	嘉实成长	1.8074	3.3574	-0.4352
99	161607	融通巨潮	1.8040	3.2340	-0.6061
100	519300	大成300	1.7912	3.1112	-1.1152
101	530005	建信配置	1.7861	1.7861	-1.4674
102	110005	易基积极	1.7704	4.9757	-0.3602
103	070011	嘉实策略	1.7680	1.7680	-0.4505
104	450003	国富潜力	1.7627	1.7627	-0.8884
105	202001	南方稳健成长	1.7570	3.5020	-0.0455
106	161903	万家公用	1.7519	2.4819	-1.0282
107	217009	招商价值	1.7406	1.7406	-0.6790
108	070007	嘉实保本	1.7270	1.8070	0.0000
109	162205	荷银风险预算	1.7251	2.2001	-0.7651
110	213003	宝盈策略	1.7139	1.9139	-1.7034
111	162102	金鹰小盘	1.7016	2.3216	-1.9929
112	162006	长城久富	1.6968	3.5776	-0.6616
113	530001	建信价值	1.6861	2.7303	-0.8876
114	260101	景顺长城优选	1.6710	3.4817	-0.4231
115	200001	长城久恒平衡	1.6680	2.7780	-1.7668
116	210001	金鹰优选	1.6519	2.7719	-1.6023
117	340001	兴业转基	1.6466	2.7326	-1.3539
118	020006	金象保本增值	1.6450	1.8350	0.1827
119	519087	新世纪优选	1.6368	2.8278	0.0489
120	162203	荷银稳定	1.6339	3.1339	-0.5478
121	110010	易基价值成长	1.6295	1.6595	-1.6478
122	398021	中海能源	1.6245	1.7045	-0.7878
123	510081	长盛精选	1.6226	3.3226	-0.8433
124	240001	宝康消费	1.6153	3.3730	-0.9444
125	121005	国投瑞银创新	1.6096	2.9190	-1.0938
126	360006	光大增长	1.6084	2.8884	-1.2888
127	270001	广发聚富	1.6082	3.9182	-0.9180
128	151002	银河收益	1.6080	1.9080	-0.0497
129	519001	银华优选股票	1.6016	5.3973	-0.1870
130	020008	国泰混合	1.5870	1.6120	0.0631
131	162605	景顺鼎益	1.5700	3.5600	-0.5700
132	519068	添富焦点	1.5689	1.7189	-0.0701
133	310328	新动力	1.5468	3.6985	-1.1629
134	040007	华安成长	1.5467	2.8616	-1.2451
135	630001	华商领先企业	1.5392	1.5392	-1.2130
136	360001	量化核心	1.5360	3.4797	-2.3398
137	540003	汇丰晋信策略	1.4879	1.4879	-1.0442
138	121001	国投融华	1.4870	2.3390	-0.4885
139	050008	博时第三产业	1.4800	3.2740	0.5435
140	161610	融通领先成长	1.4790	3.8080	-1.2684
141	160611	鹏华优质治理	1.4790	1.4790	-1.7276
142	151001	银河稳健	1.4728	3.2778	-0.6409
143	202002	南稳贰号	1.4718	3.1280	0.0612
144	570001	诺德价值优势	1.4714	1.4714	-1.4863
145	260108	景顺成长	1.4550	2.8050	-0.9530
146	519021	金鼎价值精选	1.4550	2.1000	-1.0877
147	070003	嘉实稳健	1.4510	3.7010	-1.0232
148	050002	博时裕富	1.4470	3.4270	-0.8904
149	202005	南方成份精选	1.4339	1.4339	-0.7132
150	213001	宝盈鸿利	1.4295	3.0695	-1.2503
151	519688	交银精选	1.4271	3.3629	-0.3352
152	110003	易基５０	1.4231	3.2731	-1.0499
153	377020	上投内需动力	1.4209	1.4209	-0.6086
154	519015	海富通精选2号	1.4180	1.4180	-0.7698
155	180001	银华优势企业	1.4161	3.0361	-0.4639
156	320003	诺安股票	1.4150	3.2985	-0.6390
157	002021	华回报二	1.4060	2.4980	-3.6986
158	519993	长信增利	1.4007	2.6297	-0.8424
159	550001	信诚四季	1.3960	2.2890	-1.3288
160	410003	华富成长	1.3886	1.4786	-1.1532
161	121003	国投股票	1.3850	2.8250	-1.0361
162	160311	华夏蓝筹核心	1.3650	3.8940	-0.4376
163	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3650	2.2500	-0.9434
164	002001	华夏回报	1.3640	3.3350	-0.9441
165	180003	银华道琼斯88	1.3633	3.1633	-0.7354
166	160706	嘉实300	1.3540	3.2220	-0.9510
167	257020	德盛精选	1.3530	3.3830	-1.0241
168	160910	大成创新成长	1.3350	2.5460	-1.6937
169	460002	友邦积极成长	1.3250	1.3250	-0.5330
170	100016	富国天源平衡	1.3229	2.5835	-1.4379
171	450001	国富收益	1.3182	2.5800	0.0759
172	240010	华宝行业精选	1.3178	1.3178	-1.1106
173	180012	银华富裕	1.3087	2.2437	0.1071
174	050007	博时平衡配置	1.2940	2.3550	0.7004
175	320005	诺安价值	1.2872	2.2322	-1.3867
176	070005	嘉实债券	1.2840	1.5840	0.5482
177	163402	兴业趋势	1.2831	5.7438	-0.8423
178	100018	富国天利债券	1.2821	1.6621	0.2424
179	260110	景顺长城精选	1.2760	1.2760	-0.4680
180	020010	国泰金牛创新	1.2680	1.3180	-0.7048
181	519994	长信金利	1.2646	3.3934	-1.3034
182	310318	盛利配置	1.2592	1.8092	-0.1902
183	213002	宝盈区域增长	1.2560	3.0275	-0.6643
184	560003	益民创新优势	1.2379	1.2379	-0.6022
185	510080	长盛债券	1.2352	1.8252	0.2923
186	400003	东方精选	1.2083	3.8710	-0.5678
187	202101	南方宝元债券	1.2076	2.3776	-0.1653
188	270007	广发大盘成长	1.2055	1.2055	-0.9368
189	410001	华富优选	1.2048	2.9479	-0.7251
190	080001	长盛成长	1.1980	3.0420	-1.1551
191	560002	益民红利	1.1966	2.4403	-0.0918
192	162607	景顺资源	1.1920	3.1530	-0.3344
193	519181	万家和谐增长	1.1906	2.3559	-1.6521
194	217008	招商安本增利	1.1863	1.2313	0.3723
195	180002	银华保本增值	1.1836	1.1836	0.0169
196	310308	盛利精选	1.1821	2.7541	-0.3120
197	240003	宝康债券	1.1798	1.4498	0.2890
198	257010	德盛小盘	1.1690	3.2990	-0.7640
199	161603	融通债券	1.1650	1.3400	-0.3422
200	483003	工银平衡	1.1598	2.5219	-1.2095
201	200008	长城品牌优选	1.1403	1.1403	-1.4604
202	150103	银河银泰	1.1217	3.6617	-0.9186
203	590002	中邮核心成长	1.1056	1.1056	-0.5308
204	217003	招商债券	1.1049	1.3414	0.0000
205	519996	长信银利	1.1025	3.0225	-1.3952
206	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3310	-0.0907
207	161601	新蓝筹	1.1010	3.3960	-2.3070
208	050009	博时新兴成长	1.0990	4.1230	-0.1817
209	217203	招商安泰债券B	1.0986	1.3351	0.0000
210	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	0.0000
211	400001	东方龙	1.0937	2.8552	-1.4507
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0932	3.6632	0.2752
213	040004	华安宝利	1.0910	3.3310	-0.7279
214	519694	交银蓝筹	1.0909	1.0909	-0.5470
215	519003	海富收益	1.0900	2.7050	-1.1786
216	519035	富国天博	1.0875	3.6007	-0.3482
217	519018	汇添均衡	1.0822	3.0110	-0.2581
218	519666	银河银信	1.0735	1.0835	0.6092
219	162209	荷银市值优选	1.0716	1.0716	-1.0526
220	160603	鹏华收益	1.0660	3.5120	-0.2806
221	288102	中信双利	1.0657	1.1907	0.1410
222	519011	海富精选	1.0656	4.4121	-0.6156
223	485105	工银强债A	1.0648	1.0648	0.1693
224	270005	广发聚丰	1.0632	5.4131	-0.5891
225	485005	工银强债B	1.0631	1.0631	0.1696
226	160602	鹏华普天债券	1.0620	1.1910	0.3781
227	020005	国泰金马	1.0610	4.3630	-0.5623
228	163803	中银增长	1.0604	3.1271	-1.0267
229	580001	东吴嘉禾	1.0596	2.7796	-0.6470
230	290002	泰信先行	1.0577	3.3823	-1.4810
231	360007	光大优势配置	1.0543	1.0543	-0.9675
232	090002	大成债券	1.0531	1.2826	0.0950
233	160608	鹏华普天债券B	1.0520	1.1810	0.3817
234	040008	华安策略优选	1.0514	2.5877	-0.6144
235	160607	鹏华价值	1.0480	3.2100	-0.5693
236	020002	国泰金龙债券	1.0460	1.2090	0.0957
237	092002	大成债券C类	1.0448	1.2743	0.0862
238	350001	天治财富	1.0443	2.5896	-2.0173
239	398011	中海分红	1.0438	2.4438	-0.1531
240	320001	诺安平衡	1.0425	3.3025	-0.7804
241	163804	中银收益	1.0392	2.2192	-0.6691
242	519005	海富股票	1.0380	2.9870	-0.6699
243	217005	招商先锋	1.0346	2.9846	-0.1448
244	161902	万家保本	1.0344	1.4014	0.2909
245	200006	长城股票	1.0313	2.4713	-1.1881
246	162207	荷银效率	1.0297	2.4766	-1.2373
247	460001	友邦盛世	1.0268	3.4591	-0.9836
248	202102	南方多利	1.0267	1.0548	0.4992
249	050001	博时增长	1.0250	3.5270	-0.3887
250	519007	海富回报	1.0170	2.5130	-0.3918
251	320004	诺安债券	1.0156	1.0302	0.6441
252	100026	富国天合稳健	1.0128	2.3923	-0.0395
253	200007	长城安心回报	1.0096	2.5828	-1.4159
254	070009	嘉实短债	1.0082	1.0394	0.0496
255	290003	泰信短债	1.0063	1.0306	0.0398
256	050106	博时稳定债券A	1.0060	1.0440	0.0000
257	050006	博时稳定债券B	1.0050	1.0430	0.0000
258	519519	友邦短债	1.0039	1.0209	0.0100
259	121002	国投景气	1.0016	2.9706	-0.4473
260	110008	易方达收益B	1.0010	1.0326	0.0000
261	110007	易方达收益A	1.0009	1.0325	-0.0100
262	310358	新经济	1.0002	2.3321	-0.3388
263	090006	大成财富	1.0000	2.8220	-0.4975
264	050201	博时价值贰号	0.9980	2.4530	0.1003
265	260103	景顺长城动力	0.9836	3.2736	-0.2940
266	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
267	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
268	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
269	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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