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9月26日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月26日 22:37

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.8500	11.8950	-1.5208
2	000011	华夏大盘	6.8560	7.0360	-1.0250
3	377010	上投α	6.0263	6.0663	-0.6070
4	162204	荷银精选	5.6907	5.7607	-1.7150
5	375010	上投优势	5.5811	6.0311	-1.1267
6	159901	深证100ETF	5.5230	5.6430	-1.9528
7	110002	易基策略	5.3850	6.0150	-1.9483
8	519008	添富优势	5.1628	5.5928	-1.1677
9	200002	长城久泰	4.9530	5.0130	-1.8333
10	260104	景顺内需增长	4.8190	5.5090	-1.5928
11	070002	嘉实增长	4.5520	4.8930	-0.4810
12	040002	华安Ａ股	4.4930	4.8630	-1.5772
13	070006	嘉实服务	4.3690	4.4890	-1.9524
14	040001	华安创新	4.2940	4.5240	-1.0599
15	510050	上证50ETF	4.0480	4.8640	-1.4366
16	360005	光大红利	3.9441	4.0841	-1.1082
17	481001	工银价值	3.8924	4.2924	-2.1198
18	240008	华宝收益	3.8368	3.8368	-1.4968
19	206001	鹏华行业成长	3.8036	3.9536	-1.2924
20	020001	国泰金鹰增长	3.6570	4.4200	-2.1146
21	340006	兴业全球视野	3.4833	3.4833	-0.5681
22	020003	国泰金龙行业	3.3330	4.1650	-1.2444
23	162703	广发小盘	3.2914	4.2514	-1.3547
24	112002	易策二号	3.2260	3.4210	-1.4661
25	110009	易基价值	3.2105	3.3905	-1.7535
26	378010	上投先锋	3.1749	3.1749	-0.8494
27	519690	交银稳健	3.1733	3.2233	-1.3768
28	255010	德盛稳健	3.1370	3.2570	-1.3212
29	350002	天治品质	3.1198	3.4798	-0.7160
30	002011	华夏红利	3.1080	3.9410	-1.6767
31	270006	广发优选	3.0700	3.4000	-1.5963
32	040005	华安宏利	3.0603	3.4503	-1.8537
33	260109	景顺内需贰号	3.0420	3.0420	-1.9658
34	519692	交银成长	2.9938	2.9938	-1.4679
35	100020	富国天益	2.9577	3.9142	-0.6249
36	540002	汇丰龙腾	2.9467	2.9467	-0.6373
37	217001	招商安泰股票	2.9356	3.7606	-1.0583
38	202003	南方绩优成长	2.8871	2.8871	-1.3632
39	160106	南方高增	2.8809	3.7849	-0.9319
40	160505	博时主题	2.8573	3.7783	-0.8674
41	240009	华宝先进	2.8092	2.8092	-1.4938
42	161609	融通动力先锋	2.7390	2.8390	-0.9403
43	159902	中小板	2.6880	2.6880	-1.7185
44	202202	南方避险	2.6360	3.1300	-0.7194
45	288002	中信红利	2.6116	4.0116	-2.2532
46	233001	巨田基础行业	2.5400	2.8000	-1.2211
47	240004	华宝动力	2.5169	3.5969	-1.4912
48	000021	华夏优势	2.4940	2.6140	-1.3059
49	530003	建信成长	2.4825	2.8325	-1.2137
50	550002	信诚精萃	2.4334	2.5534	-2.1788
51	270002	广发稳健	2.3643	3.6843	-1.4012
52	398001	中海成长	2.3430	3.2330	-2.1794
53	180010	银华优质增长	2.3114	3.5114	-1.2939
54	580002	东吴动力	2.3049	2.4049	-0.8133
55	519100	长盛100	2.2798	2.3198	-1.3671
56	590001	中邮核心	2.2537	3.2537	-0.6217
57	240005	华宝策略	2.2474	4.3674	-1.8388
58	160610	鹏华动力	2.2440	2.2440	-1.9231
59	288001	中信经典	2.2426	3.2426	-1.3288
60	540001	汇丰2016	2.2243	2.3243	-0.8337
61	100022	富国天瑞	2.2231	3.3931	0.0225
62	373010	上投双息	2.2048	2.5628	-1.2496
63	163302	巨田资源	2.1763	3.4113	-1.8225
64	450002	国富弹性	2.1745	2.8845	-1.0647
65	160605	鹏华中国50	2.1710	3.7010	-1.7202
66	519029	华夏稳增	2.1650	2.8700	-1.7249
67	420001	天弘精选	2.1619	2.5669	-1.4002
68	000001	华夏成长	2.1550	3.3360	-0.9195
69	217002	招商安泰平衡	2.1329	2.7479	-0.8415
70	050004	博时精选	2.1169	3.5069	-1.2778
71	162208	泰达荷银首选	2.1032	2.1532	-1.5310
72	163801	中银中国	2.1009	3.2709	-0.9430
73	162201	荷银成长	2.0966	3.1766	-0.5927
74	070010	嘉实主题	2.0920	2.9570	-2.7429
75	161606	融通行业	2.0660	3.2360	-1.4313
76	481004	工银成长	2.0533	2.0533	-1.9717
77	519180	万家180	2.0224	3.4224	-1.5768
78	162202	荷银周期	2.0003	3.4753	-0.6802
79	161604	融通深证100	1.9900	3.1600	-1.8738
80	110001	易基平稳	1.9850	3.0950	-0.9975
81	090004	大成精选增值	1.9685	3.3690	-1.2194
82	160805	长盛同智	1.9642	2.8744	-1.2816
83	160105	南方积配	1.9623	3.0173	-1.2928
84	240002	宝康配置	1.9335	3.4735	-1.2714
85	519013	海富优势	1.9320	2.3880	-1.2270
86	161005	富国天惠	1.8991	3.0991	-0.7525
87	161605	融通蓝筹	1.8930	3.0230	-1.0455
88	253010	德盛安心	1.8860	2.1560	-0.3698
89	163503	天治核心成长	1.8704	2.8804	-1.3502
90	090001	大成价值增长	1.8697	3.5297	-1.4079
91	610001	信达澳银增长	1.8409	1.8409	-1.6718
92	519017	大成成长	1.8320	2.5340	-1.2399
93	161706	招商成长	1.8126	3.7229	-1.5694
94	166001	中欧趋势	1.8011	1.8011	-0.8969
95	070001	嘉实成长	1.7878	3.3378	-1.0844
96	257030	德盛优势	1.7810	1.7810	-1.8192
97	161607	融通巨潮	1.7770	3.2070	-1.4967
98	290004	泰信优质	1.7696	2.2696	-2.1780
99	530005	建信配置	1.7631	1.7631	-1.2877
100	519300	大成300	1.7615	3.0815	-1.6581
101	450003	国富潜力	1.7440	1.7440	-1.0609
102	202001	南方稳健成长	1.7434	3.4884	-0.7740
103	110005	易基积极	1.7415	4.9029	-1.6324
104	070011	嘉实策略	1.7370	1.7370	-1.7534
105	161903	万家公用	1.7260	2.4560	-1.4784
106	070007	嘉实保本	1.7230	1.8030	-0.2316
107	162205	荷银风险预算	1.7183	2.1933	-0.3942
108	217009	招商价值	1.7150	1.7150	-1.4708
109	162006	长城久富	1.6897	3.5705	-0.4184
110	213003	宝盈策略	1.6842	1.8842	-1.7329
111	162102	金鹰小盘	1.6822	2.3022	-1.1401
112	530001	建信价值	1.6634	2.7076	-1.3463
113	200001	长城久恒平衡	1.6450	2.7550	-1.3789
114	260101	景顺长城优选	1.6437	3.4544	-1.6338
115	210001	金鹰优选	1.6428	2.7628	-0.5509
116	020006	金象保本增值	1.6420	1.8320	-0.1824
117	340001	兴业转基	1.6357	2.7217	-0.6620
118	162203	荷银稳定	1.6322	3.1322	-0.1040
119	519087	新世纪优选	1.6231	2.8141	-0.8370
120	110010	易基价值成长	1.6092	1.6392	-1.2458
121	151002	银河收益	1.6083	1.9083	0.0187
122	398021	中海能源	1.6038	1.6838	-1.2742
123	240001	宝康消费	1.5947	3.3524	-1.2753
124	510081	长盛精选	1.5916	3.2916	-1.9105
125	360006	光大增长	1.5868	2.8668	-1.3429
126	270001	广发聚富	1.5859	3.8959	-1.3866
127	121005	国投瑞银创新	1.5859	2.8796	-1.4724
128	020008	国泰混合	1.5810	1.6060	-0.3781
129	519001	银华优选股票	1.5801	5.3278	-1.3424
130	162605	景顺鼎益	1.5520	3.5420	-1.1465
131	519068	添富焦点	1.5481	1.6981	-1.3258
132	040007	华安成长	1.5232	2.8381	-1.5194
133	630001	华商领先企业	1.5187	1.5187	-1.3319
134	310328	新动力	1.5120	3.6353	-2.2498
135	360001	量化核心	1.5035	3.4472	-2.1159
136	121001	国投融华	1.4762	2.3282	-0.7263
137	540003	汇丰晋信策略	1.4693	1.4693	-1.2501
138	050008	博时第三产业	1.4630	3.2360	-1.1486
139	161610	融通领先成长	1.4600	3.7590	-1.2847
140	160611	鹏华优质治理	1.4590	1.4590	-1.3523
141	202002	南稳贰号	1.4567	3.0959	-1.0260
142	151001	银河稳健	1.4550	3.2600	-1.2086
143	570001	诺德价值优势	1.4490	1.4490	-1.5224
144	260108	景顺成长	1.4360	2.7860	-1.3058
145	519021	金鼎价值精选	1.4350	2.0800	-1.3746
146	050002	博时裕富	1.4250	3.4050	-1.5204
147	070003	嘉实稳健	1.4230	3.6440	-1.9297
148	202005	南方成份精选	1.4182	1.4182	-1.0949
149	213001	宝盈鸿利	1.4114	3.0514	-1.2662
150	377020	上投内需动力	1.4096	1.4096	-0.7953
151	519688	交银精选	1.4087	3.3445	-1.2893
152	110003	易基５０	1.4070	3.2570	-1.1313
153	519015	海富通精选2号	1.4010	1.4010	-1.1989
154	180001	银华优势企业	1.3925	3.0125	-1.6665
155	320003	诺安股票	1.3915	3.2750	-1.6608
156	002021	华回报二	1.3870	2.4790	-1.3514
157	519993	长信增利	1.3823	2.6113	-1.3136
158	550001	信诚四季	1.3730	2.2660	-1.6476
159	121003	国投股票	1.3667	2.8067	-1.3213
160	410003	华富成长	1.3589	1.4489	-2.1388
161	002001	华夏回报	1.3500	3.3210	-1.0264
162	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3460	2.2310	-1.3919
163	160311	华夏蓝筹核心	1.3460	3.8500	-1.3919
164	180003	银华道琼斯88	1.3424	3.1424	-1.5330
165	257020	德盛精选	1.3340	3.3540	-1.4043
166	160706	嘉实300	1.3320	3.2000	-1.6248
167	160910	大成创新成长	1.3140	2.5250	-1.5730
168	460002	友邦积极成长	1.3055	1.3055	-1.4717
169	450001	国富收益	1.3050	2.5573	-1.0014
170	100016	富国天源平衡	1.3015	2.5621	-1.6177
171	240010	华宝行业精选	1.2964	1.2964	-1.6239
172	180012	银华富裕	1.2927	2.2277	-1.2226
173	050007	博时平衡配置	1.2870	2.3480	-0.5410
174	070005	嘉实债券	1.2810	1.5810	-0.2336
175	163402	兴业趋势	1.2699	5.6911	-1.0288
176	260110	景顺长城精选	1.2620	1.2620	-1.0972
177	320005	诺安价值	1.2617	2.2067	-1.9810
178	310318	盛利配置	1.2506	1.8006	-0.6830
179	020010	国泰金牛创新	1.2500	1.3000	-1.4196
180	213002	宝盈区域增长	1.2489	3.0151	-0.5653
181	519994	长信金利	1.2405	3.3350	-1.9057
182	510080	长盛债券	1.2341	1.8241	-0.0891
183	100018	富国天利债券	1.2301	1.6601	-4.0558
184	560003	益民创新优势	1.2212	1.2212	-1.3491
185	202101	南方宝元债券	1.2012	2.3712	-0.5300
186	400003	东方精选	1.2011	3.8514	-0.5959
187	270007	广发大盘成长	1.1899	1.1899	-1.2941
188	410001	华富优选	1.1877	2.9165	-1.4193
189	217008	招商安本增利	1.1842	1.2292	-0.1770
190	080001	长盛成长	1.1830	3.0270	-1.2521
191	560002	益民红利	1.1826	2.4150	-1.1700
192	180002	银华保本增值	1.1818	1.1818	-0.1521
193	240003	宝康债券	1.1784	1.4484	-0.1187
194	162607	景顺资源	1.1740	3.1350	-1.5101
195	310308	盛利精选	1.1728	2.7448	-0.7867
196	519181	万家和谐增长	1.1708	2.3213	-1.6630
197	161603	融通债券	1.1650	1.3400	0.0000
198	257010	德盛小盘	1.1560	3.2860	-1.1121
199	483003	工银平衡	1.1404	2.4873	-1.6727
200	200008	长城品牌优选	1.1318	1.1318	-0.7454
201	150103	银河银泰	1.1070	3.6470	-1.3105
202	217003	招商债券	1.1069	1.3434	0.1810
203	590002	中邮核心成长	1.1045	1.1045	-0.0995
204	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3310	0.0000
205	217203	招商安泰债券B	1.1006	1.3371	0.1820
206	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	-0.0912
207	050009	博时新兴成长	1.0930	4.1000	-0.5460
208	519996	长信银利	1.0867	3.0067	-1.4331
209	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	-0.5500
210	161601	新蓝筹	1.0834	3.3784	-1.5985
211	400001	东方龙	1.0831	2.8446	-0.9692
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0830	3.6530	-0.9330
213	519694	交银蓝筹	1.0792	1.0792	-1.0725
214	519003	海富收益	1.0740	2.6890	-1.4679
215	519035	富国天博	1.0735	3.5632	-1.2874
216	519666	银河银信	1.0726	1.0826	-0.0838
217	519018	汇添均衡	1.0654	2.9674	-1.5524
218	288102	中信双利	1.0644	1.1894	-0.1220
219	485105	工银强债A	1.0637	1.0637	-0.1033
220	485005	工银强债B	1.0621	1.0621	-0.0941
221	160602	鹏华普天债券	1.0620	1.1910	0.0000
222	162209	荷银市值优选	1.0612	1.0612	-0.9705
223	160603	鹏华收益	1.0600	3.5060	-0.5629
224	163803	中银增长	1.0558	3.1154	-0.4338
225	160608	鹏华普天债券B	1.0520	1.1810	0.0000
226	090002	大成债券	1.0518	1.2813	-0.1234
227	519011	海富精选	1.0514	4.3653	-1.3326
228	020005	国泰金马	1.0490	4.3150	-1.1310
229	020002	国泰金龙债券	1.0470	1.2100	0.0956
230	580001	东吴嘉禾	1.0467	2.7667	-1.2174
231	270005	广发聚丰	1.0448	5.3298	-1.7306
232	092002	大成债券C类	1.0433	1.2728	-0.1436
233	040008	华安策略优选	1.0412	2.5775	-0.9701
234	290002	泰信先行	1.0412	3.3461	-1.5600
235	160607	鹏华价值	1.0400	3.1870	-0.7634
236	360007	光大优势配置	1.0357	1.0357	-1.7642
237	350001	天治财富	1.0353	2.5806	-0.8618
238	161902	万家保本	1.0343	1.4013	-0.0097
239	398011	中海分红	1.0311	2.4311	-1.2167
240	163804	中银收益	1.0293	2.2093	-0.9527
241	200006	长城股票	1.0286	2.4686	-0.2618
242	202102	南方多利	1.0271	1.0552	0.0390
243	217005	招商先锋	1.0257	2.9757	-0.8602
244	320001	诺安平衡	1.0241	3.2841	-1.7650
245	519005	海富股票	1.0220	2.9710	-1.5414
246	050001	博时增长	1.0200	3.5220	-0.4878
247	162207	荷银效率	1.0191	2.4511	-1.0294
248	320004	诺安债券	1.0153	1.0299	-0.0295
249	460001	友邦盛世	1.0108	3.4208	-1.5582
250	290003	泰信短债	1.0062	1.0305	-0.0099
251	070009	嘉实短债	1.0052	1.0402	-0.2976
252	050106	博时稳定债券A	1.0050	1.0430	-0.0994
253	519007	海富回报	1.0040	2.5000	-1.2783
254	050006	博时稳定债券B	1.0040	1.0420	-0.0995
255	519519	友邦短债	1.0039	1.0209	0.0000
256	100026	富国天合稳健	1.0028	2.3823	-0.9874
257	110008	易方达收益B	1.0005	1.0321	-0.0500
258	110007	易方达收益A	1.0005	1.0321	-0.0400
259	200007	长城安心回报	1.0001	2.5615	-0.9410
260	090006	大成财富	0.9930	2.8150	-0.7000
261	310358	新经济	0.9930	2.3249	-0.7199
262	050201	博时价值贰号	0.9910	2.4460	-0.7014
263	121002	国投景气	0.9905	2.9595	-1.1082
264	260103	景顺长城动力	0.9758	3.2658	-0.7930
265	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
266	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
267	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
268	510880	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
269	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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