易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加诺亚正行为
销售机构、参加诺亚正行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资
顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 10 月 15 日起,
本公司将增加诺亚正行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大
投资者的理财需求,经本公司与诺亚正行协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加诺亚正
行申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过诺亚正行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和
办理方式以诺亚正行的规定为准。
是否参
编 基金 申购赎 定期定 转换
基金名称 加费率
号 代码 回业务 额投资 业务
优惠
易方达恒久添利 1 年定期开放债
1 000265 开通 不开通 暂不开通 参加
券型基金 A
易方达恒久添利 1 年定期开放债
2 000266 开通 不开通 暂不开通 不参加
券型基金 C
3 000704 易方达天天增利货币市场基金 A 开通 开通 暂不开通 不参加
4 000705 易方达天天增利货币市场基金 B 开通 不开通 暂不开通 不参加
5 000789 易方达龙宝货币市场基金 A 开通 开通 暂不开通 不参加
6 000790 易方达龙宝货币市场基金 B 开通 不开通 暂不开通 不参加
易方达银行指数分级基金基础
7 161121 开通 开通 暂不开通 参加
份额
易方达生物科技指数分级基金
8 161122 开通 开通 暂不开通 参加
基础份额
易方达并购重组指数分级基金
9 161123 开通 开通 暂不开通 参加
基础份额
易方达军工指数分级基金基础
10 502003 开通 开通 暂不开通 参加
份额
易方达国企改革指数分级基金
11 502006 开通 开通 暂不开通 参加
基础份额
易方达证券公司指数分级基金
12 502010 开通 开通 暂不开通 参加
基础份额
特别提示:易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和
赎回等业务,该基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。
二、 关于本公司在诺亚正行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗
下部分开放式基金参加诺亚正行申购与定期定额投资费率优惠活动
1. 关于本公司在诺亚正行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣
款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成
扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过诺亚正行办理定期定额投资业务,起点金
额为 100 元。诺亚正行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并
在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以
诺亚正行的具体规定为准。具体扣款方式以诺亚正行的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份
额,申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2
工作日起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按
相同的原则确认。
(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循诺亚正行的有关规定。
2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加诺亚正行申购与定期定额投资费率优惠活动
费率优惠活动自 2015 年 10 月 15 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,诺亚正行将
另行公告。
优惠活动期间,投资者通过诺亚正行官方网站申购或定期定额投资上述适用基金,享有
如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金申购费率按 4 折优惠,即实收申
购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分
级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、 重要提示
1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参
与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以诺亚正行的规定为准。
投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法
律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资
手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过诺亚正行办理
定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金
是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后诺亚正行依据法律法规
及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定
期定额投资起点金额的前提下,以诺亚正行最新规定为准。
3.诺亚正行暂不开通上述基金的转换业务,诺亚正行今后如开通相关基金的转换业务,
本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注诺亚正行开通转换业务的公告或垂询诺亚正行。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509680
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的
基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015 年 10 月 15 日
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