交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证
券投资基金(LOF)于 2015 年“国庆节”假期前暂停及节后恢
复大额申购(定期定额投资)公告
公告送出日期:2015 年 9 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金简称 交银信用添利债券(LOF)
基金主代码 164902
基金交易代码 164902(前端) 164903(后端)
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》、《交
公告依据
银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》等
暂停大额申购起始日 2015 年 9 月 29 日
暂停大额定期定额投资起始
2015 年 9 月 29 日
日
限制大额申购金额(单位:
50,000
元)
限制大额定期定额投资金额
50,000
(单位:元)
根据证监会《关于 2015 年部
分节假日放假和休市安排的
暂停相关业务的起始日、金 通知》(证监办发〔2014〕94
额及原因说明 号)精神,2015 年 10 月 1
日(星期四)至 2015 年 10
月 7 日(星期三)上海证券
暂停大额申购(定期定额投 交易所和深圳证券交易所休
市 7 天,2015 年 10 月 8 日(星
资)的原因说明 期四)起照常开市。为保护
基金份额持有人的利益,根
据有关法律法规和基金合同
的相关规定,决定对本基金
暂停大额申购(定期定额投
资)。
注:1、本基金场内简称为“交银添利”。
2、除了对单笔金额在人民币 5 万元以上(不含 5 万元)的申购申请(含定期
定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金
1
额在人民币 5 万元以上(不含 5 万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的
申购申请,本基金前后端基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权
拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办
理,详情请查阅相关公告。
(2)自 2015 年 10 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额
申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
(3)投资者于 2015 年 9 月 30 日申请赎回本基金基金份额的,赎回的有效
申请将于 2015 年 10 月 8 日按照 2015 年 9 月 30 日本基金的基金份额净值确认赎
回金额。投资者于 2015 年 9 月 30 日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申
请将于 2015 年 10 月 8 日按照 2015 年 9 月 30 日本基金的基金份额净值进行确认,
并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回
款项等,将于 2015 年 10 月 8 日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于 2015 年 9 月 28 日赎回本基金基金份额的,赎回资金将于
2015 年 9 月 30 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能 2015 年 10 月
8 日之后才能到账。投资者于 2015 年 9 月 29 日赎回本基金基金份额的,赎回资
金将于 2015 年 10 月 8 日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不
便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
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身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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