富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期
份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管
和配对转换业务的公告
公告送出日期:2015 年 8 月 24 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证全指证券公司指数分级
场内简称 证券分级
基金主代码 161027
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)和《富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金基金招募说明书》
暂 停 相 关 暂停申购起始日 2015 年 8 月 24 日
业 务 的 起 暂停赎回起始日 2015 年 8 月 24 日
始 日 及 原 暂停定期定额投资起始 2015 年 8 月 24 日
因说明 日
暂停转换转入起始日 2015 年 8 月 24 日
暂停转换转出起始日 2015 年 8 月 24 日
暂停转托管起始日 2015 年 8 月 24 日
暂停配对转换起始日 2015 年 8 月 24 日
暂停申购、赎回、定期 截至 2015 年 8 月 21 日,富国中证全指证券公司指
定额投资、转换转入、 数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富
转换转出、转托管和配 国证券 B 份额的份额参考净值为 0.216 元,达到基
对转换的原因说明 金合同规定的不定期份额折算阀值 0.250 元以下。
本基金将以 2015 年 8 月 24 日为份额折算基准日办
理不定期份额折算业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基
金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于
2015 年 8 月 24 日及 2015 年 8 月 25 日暂停本基金
富国证券份额的申购、赎回、定期定额投资、转换
转入、转换转出、转托管和配对转换业务。
恢 复 相 关 恢复申购起始日 2015 年 8 月 26 日
业 务 的 日 恢复赎回起始日 2015 年 8 月 26 日
期 及 原 因 恢复定期定额投资起始 2015 年 8 月 26 日
说明 日
恢复转换转入起始日 2015 年 8 月 26 日
恢复转换转出起始日 2015 年 8 月 26 日
恢复转托管起始日 2015 年 8 月 26 日
恢复配对转换起始日 2015 年 8 月 26 日
恢复申购、赎回、定期 本基金不定期份额折算业务将于 2015 年 8 月 26 日
定额投资、转换转入、 办理完毕,因此本基金管理人决定于 2015 年 8 月
转换转出、转托管、配 26 日起恢复本基金富国证券份额的申购、赎回、定
对转换的原因说明 期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对
转换业务。
下 属 分 级 证券分级 证券 A 级 证券 B 级
基金的基
金简称
下 属 分 级 161027 150223 150224
基金的交
易代码
该分级基 是 否 否
金是否暂
停申购、
赎回
2. 其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国证券份额只可以进行场
内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国证券 A 份额与富
国证券 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国证券份额暂停申
购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算
业务的详细情况,请参阅本基金管理人于 2015 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-
0688(免长途话费)。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基
金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 8 月 24 日
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