工 银瑞信中证 高铁产 业 指数分 级证券投 资基金 之 高铁 A 端
与 高铁 B 端 基金份额 上市交易 提示性公 告
工银瑞信 中证高铁产业指数 分级证券投资基金之A 份额和 B 份额于2015 年
8 月5 日开始在深圳证券交易所上市交易, 工银瑞信中证高铁产业 指数分级证券
投资基金 之A 份额简称:高铁 A 端,代码:150325;工银瑞信 中证高铁产业指数
分级证券投资基金 之B 份额简称: 高铁B 端, 代码:150326。 经基 金托管人中国
银行股份 有限公司复核, 工银瑞信 中证高铁产业指数分级证券投资基金 之A 份额
2015 年8 月4 日的基 金份额净值为1.0021 元, 上市首日以该基金份额净值1.002
元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准 设置涨跌幅限制, 幅 度
为10%; 工银瑞信中证高铁产业 指数分级证券投资基金之B 份额 2015 年8 月4
日的基金份额净值为 0.9979 元 ,上市首日以该基金份额净值 0.998 元(四舍五
入至0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
工银瑞信 基金管理有限公司
2015 年8 月5 日