嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015 年 7 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实新机遇混合发起式
基金主代码 001620
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 13 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式
公告依据
证券投资基金基金合同》、《嘉实新机遇灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1584 号
基金募集期间 2015 年 7 月 13 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2
募集有效认购总户数(单位:户)
40,010,000,000.00
募集期间净认购金额(单位:元)
0.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
40,010,000,000.00
有效认购份额
0.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额
40,010,000,000.00
合计
10,000,000.00
认购的基金份额(单
其中:募集期间基金 位:份)
0.025%
管 理 人 运用 固 有资 占基金总份额比例
金认购本基金情况 其 他 需 要 说 明 的事
项
0
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单
管 理 人 的从 业 人员 位:份)
0
认购本基金情况 占基金总份额比例
0
其中:募集期间基金
管 理 人 的高 级 管理
认 购 的 基 金 份 额总
人员、基金投资和研
量的数量区间
究 部 门 负责 人 认购
本基金情况
0
其中:本基金基金经 认 购 的 基 金 份 额总
理认购本基金情况 量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
2015 年 7 月 13 日
确认的日期
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基
金资产中支付。
3 发起资金持有份额情况
项目 持有份额总 占基金总份 发起份额数 占基金总份 发起份额承
数 额比例 额比例 诺持有期限
10,000,000.00 0.025% 10,000,000.00 0.025% 3年
基金管理公
司固有资金
- - - - -
基金管理公
司高级管理
人员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理公
司股东
- - - - -
其他
10,000,000.00 0.025% 10,000,000.00 0.025% 3年
合计
4 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确
认情况。
根据嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规
定,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:001620)的申购、赎回
自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回
的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份
额 10,000,000.00 份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持
有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能
卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅
读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 7 月 14 日
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