汇添富季季红定期开放债券：收益分配公告

　　汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

　　公告送出日期:2015 年 7 月 13 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基

　　金

　　基金简称 汇添富季季红定期开放债券(场内简称:

　　添富季红)

　　基金主代码 164702

　　基金合同生效日 2012 年 7 月 26 日

　　基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

　　公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季

　　红定期开放债券型证券投资基金基金合

　　同》的约定。

　　收益分配基准日 2015 年 6 月 30 日

　　基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.072

　　(单位:人民币元)

　　基准日基金可供分配利 31,249,871.90

　　截止收益分配

　　润(单位:人民币元)

　　基准日的相关

　　截止基准日按照基金合 15,624,935.95

　　指标

　　同约定的分红比例计算

　　的应分配金额(单位:

　　人民币元)

　　本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.30

　　额)

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2015 年度第 2 次分红。

　　注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配

　　比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效满 6 个月后,若每季

　　度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元,则基金须进行收

　　益分配并以该日作为收益分配基准日。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 7 月 15 日

　　除息日 2015 年 7 月 15 日(场外) 2015 年 7 月 16 日(场内)

　　现金红利发放日 2015 年 7 月 17 日(场外) 2015 年 7 月 20 日(场内)

　　分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全

　　体份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说 本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。

　　明

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财

　　政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税

　　收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免

　　征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　注:“现金红利发放日”是指现金红利划入销售机构账户的日期。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、本基金合同约定:封闭期,基金收益分配采用现金方式。开放期,基金份额

　　持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择

　　收益分配方式,则默认为现金方式;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方

　　式,不能选择红利再投资。目前,本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。

　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登

　　记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场

　　外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份

　　额享有本次分红权益。

　　3、权益分派期间(2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 15 日)暂停本基金跨系统转

　　托管业务。

　　4、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资

　　风险或提高基金投资收益。

　　5、咨询办法

　　(1)代销机构:

　　中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公

　　司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

　　上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公

　　司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公

　　司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏

　　银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份

　　有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任

　　公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第

　　一创业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证

　　券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有

　　限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、

　　国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通

　　证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华安证券

　　股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任

　　公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证

　　券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有

　　限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海

　　证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪

　　有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、长

　　城国瑞证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券

　　股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份

　　有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、

　　中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有

　　限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有

　　限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳

　　众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、

　　杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司。

　　(2)汇添富基金管理客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金

　　投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资

　　的快乐!

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 13 日