中海基金管理有限公司
关于中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开
放申购与赎回期间惠裕 B 份额（150114）的风险提示公告
中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于
2013 年 1 月 7 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，基金份额划分为惠裕 A（基
金代码：163908）、惠裕 B（基金代码：150114）两级份额，两者的份额配比原则上不超过
7：3。根据本基金《基金合同》的规定，惠裕 A 自基金合同生效之日起 3 年内每满 6 个月进
行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2015 年 7 月 6 日为惠裕 A 基金份额折算
基准日及第 5 个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下：
1、惠裕 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，在惠裕 A 的每个开放
日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基
准利率重新设定惠裕 A 的约定年收益率。计算公式为：惠裕 A 的年收益率（单利）=1 年期
银行定期存款利率+1.4%。
其中，1 年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年
期银行定期存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。惠裕 A 份额的约定
年化收益率按照上述方式调整后，惠裕 B 份额的收益分配将相应调整。
2、惠裕 B 份额杠杆率变动的风险。目前，惠裕 A 与惠裕 B 的份额配比为 0.28433457∶
3。本次惠裕 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，惠裕 A 的份额余额原则上不得
超过 7/3 倍惠裕 B 的份额余额。如果惠裕 A 的申购申请小于赎回申请，惠裕 A 的规模将缩减，
从而引致份额配比变化风险，进而导致惠裕 B 份额杠杆率变动风险。
基金管理人将向深圳证券交易所申请惠裕 B 自 2015 年 7 月 1 日上午 9:30 分至 10:30
分停牌 1 小时，2015 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 7 日停牌 2 天。本次惠裕 A 实施基金份额折
算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对惠裕 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结
果进行公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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