惠裕B：惠裕A份额折算方案的公告

　　中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕

　　A 份额折算方案的公告

　　根据 《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “基金合同” ）

　　及 《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》 的规定， 中海惠裕纯债分级

　　债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）自《基 金合同》生效之日起 3 年内，每

　　满 6 个月的 最后一个工作日，基金管理人将对惠裕 A 进行基金份额折算。现将折算的具体

　　事宜公告如下：

　　一、折算基准日

　　本次惠裕 A 的基金份额折算基准日与其第 五个开放日为同一个工作日， 即 2015 年 7 月

　　6 日。

　　二、折算 对象

　　基金份额折算基准日登记在册的惠裕 A 所有份额。

　　三、折算频率

　　自 《基金合同》 生效之日起 3 年内 每满 6 个月 折算一次 （但 《基金合同》 生效之日起 3

　　年内第六个惠裕 A 的开放日惠裕 A 不折算） 。

　　四、折算方式

　　折算日日终，惠裕 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算 后，基金份额持有人持有

　　的惠裕 A 的份额数按照折算比例相应增减。

　　惠裕 A 的基金份额折算公式如下：

　　惠裕 A 的折算比例＝折算日折算前惠裕 A 的基金份额净值／1.000

　　惠裕 A 经折算后的份额数＝折算前惠裕 A 的份额数×惠裕 A 的折算比例

　　惠裕 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此误差 产生的

　　收益或损失 由基金财产承担。

　　根据《基金合同》的规定，惠裕 A 的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小

　　数点后 8 位 ，由此计算得到的惠裕 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

　　除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠裕 A 持有人的权益无实质性影响。

　　在实施基金份额折算后，惠裕 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相

　　关公告。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定

　　盈利， 也不保证最低收益。 投资者投 资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招

　　募说明书》等相关法律文件。

　　中海基金管理有限公司

　　二〇一五年七月一日