交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票
估值调整的公告
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证
监会公告[2008]38 号） 的 有 关 规定 和 《 关 于发 布 中 基 协 （AMAC ） 基金 行 业 股 票
估值指数的通知 》 的指导意见 ， 经与 各基金托管人协商一致， 交银施罗德基金管
理有限公司 （以下简称 “本基金管理人 ” ） 旗下 管理的交银施罗德精选股票证券
投资基金 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 、 交银施罗德趋势优先股票证券投
资基金、 交银施罗德新成长股票型证券投资基金 对其所持有的 长荣股份 （证券代
码：300195）股票自2015 年6 月 29 日起按照指数收益法进行估值 。
本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德精选股票证券投资基金 、 交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金 、 交银施罗德成长股票证券投资基金 、 交银施罗德蓝
筹股票证券投资基金 、 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 、 交银
施罗德趋势优先股票证券投资基金 、 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投
资基金对其所持有的 保千里 （证券代码：600074） 股票自2015 年6 月29 日起按
照指数收益法进行估值 。
本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德精选股票证券投资基金 、 交银施罗德稳
健配置混合 型证券投资基金、 交银施罗德成长股票证券投资基金 、 交银施罗德趋
势优先股票证券投资基金 、 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 对其所
持有的湘电股份 （证券代码：600416 ） 股票自2015 年6 月29 日起按照指数收益
法进行估值 。
本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德双利债券证券投资基金 、 交银施罗德策
略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 、交银施罗德荣泰保本混合型证券
投资基金 对其所持有的宋城演艺 （证券代码：300144）股票自 2015 年 6 月 29
日起按照指数收益法进行估值 。
本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 、 交银施
罗 德 双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 、交银施罗德成长 30 股票型证券
投资基金 、 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 、 交银施罗德新成长股票型
证券投资基金 对其所持有的金亚科技 （证券代码：300028）股票自 2015 年 6 月
29 日起按照指数收益法进行估值 。
本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 对
其所持有的 江苏神通 （证券代码：002438） 、 凯恩股份 （证券代码：002012）股
票自2015 年6 月29 日起按照指数收益法进行估值 。
上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价格进行
估值。 若未来市场环境发生变化， 本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进
行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线 ： 400-700-5000 （免长途话费） ， 021-61055000,
或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com ， www.bocomschroder.com 获取相 关
信息。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇 一五年六月三十日
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