交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣安保本混合型
证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管等
业务的公告
公告送出日期:2015 年 6 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》
等
暂停相关业务的起始日、金 暂停申购起始日 2015 年 6 月 23 日
额及原因说明 暂停转换转入起始日 2015 年 6 月 23 日
暂停定期定额投资起始日 2015 年 6 月 23 日
暂停转托管起始日 2015 年 6 月 23 日
暂停相关业务的原因说明 因基金实施保本周期到期转
型,为平稳运作,保护现有
基金份额持有人的利益。
注:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年
6 月 23 日保本周期届满,将按基金合同的约定转型为一只非保本的混合型基金,
即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”(以下亦简称“交银策
略回报”)。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金保本周期到期选择期为保本周期到期日及其后三个工作日,即
自 2015 年 6 月 23 日(含)起至 2015 年 6 月 26 日(含)止。基金份额持有人可
在保本周期到期选择期内的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期
选择。保本周期到期选择期内,暂不开放本基金的申购、转换转入、定期定额投
资和转托管业务。
(2)在本基金上述暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管业务期间,
1
本基金的赎回、转换转出业务正常进行。
(3)在本基金保本周期到期选择期截止日的次日,即 2015 年 6 月 27 日起“交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基金”转型为“交银施罗德策略回报灵活配置
混合型证券投资基金”。交银策略回报基金合同及托管协议即日生效。交银策略
回报的申购、赎回业务自其基金合同生效日起不超过 3 个月的时间内开始办理,
转换、定期定额投资及转托管等业务亦将另行择机开通。本基金管理人将在开始
办理相关业务的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
(4)有关本基金保本周期到期安排及转型为交银策略回报后的相关运作业
务规则详情请查阅本基金管理人 2015 年 6 月 15 日发布的《交银施罗德荣安保本
混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及交银策略回报相关产品法律文
件。敬请投资者认真阅读相关公告,妥善做出投资安排。
( 5 ) 投 资 者 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com ,
www.bocomschroder.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)
咨询基金相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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