富国中证体育产业指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期:2015 年 6 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国中证体育产业指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证体育产业指数分级
基金主代码 161030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富
国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》、《富
国中证体育产业指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基 体育 A 体育 B
金简称
下属分级基金的交 150307 150308
易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]888 号
自 2015 年 6 月 5 日至 2015
基金募集期间
年 6 月 18 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,621
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 641,702,111.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 221,836.77
有效认购份额 641,702,111.34
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 221,836.77
合计 641,923,948.11
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00
理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0%
本基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 417.74
理人的从业人员认购本
占基金总份额比例 0.0001%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 25 日
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金
有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
(3)本基金的基金经理未认购本基金。
(4)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 209,994,950.00 份,场外
认购的基金份额(本息)确认为 431,928,998.11 份。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。通过场外认购
本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过
本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)
查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效
之日起 10 个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。
富国中证体育产业指数分级的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过
3 个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
本基金的富国体育 A 份额和富国体育 B 份额不接受投资者的申购与赎回。
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,富国体育 A 份额
和富国体育 B 份额将于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易所上市交
易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指
定媒体和基金管理人网站上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 6 月 26 日
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