富国沪港深价值精选灵活配置混合：基金合同生效公告

　　富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

　　基金合同生效公告

　　公告日期:2015 年 6 月 25 日

　　1. 公告基本信息

　　基金名称 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混合

　　基金主代码 001371

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

　　基金管理人名称 富国基金管理有限公司

　　基金托管人名称 招商银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富

　　国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合

　　同》、《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基

　　金招募说明书》

　　2. 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2015]877 号

　　文号

　　基金募集期间 自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 19 日止

　　验资机构名称 安永华明会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日

　　募集有效认购总户数(单位:户) 24,042

　　募集期间净认购金额(单位:人民 1,028,513,288.01

　　币元)

　　认购资金在募集期间产生的利息 686,417.40

　　(单位:人民币元)

　　募集份额(单位: 有效认购份额 1,028,513,288.01

　　份) 利息结转的份额 686,417.40

　　合计 1,029,199,705.41

　　认购的基金份额 0

　　其中:募集期间 (单位:份)

　　基金管理人运用 占基金总份额比 0

　　固有资金认购本 例

　　基金情况 其他需要说明的 无

　　事项

　　其中:募集期间 认购的基金份额 513,195.64

　　基金管理人的从 (单位:份)

　　业人员认购本基 占基金总份额比 0.0499%

　　金情况 例

　　募集期限届满基金是否符合法律法 是

　　规规定的办理基金备案手续的条件

　　向中国证监会办理基金备案手续获 2015 年 6 月 24 日

　　得书面确认的日期

　　注:

　　1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有

　　关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

　　2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额

　　总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。

　　3、本基金的基金经理未认购本基金。

　　3. 其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申

　　购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国

　　证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

　　风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

　　但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者

　　投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二〇一五年六月二十五日