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全指材料:基金合同生效公告

2015年06月27日 09:26    来源: 中国经济网    

  广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015 年 6 月 27 日

  1.公告基本信息

  基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金

  基金简称 广发中证全指原材料 ETF

  基金主代码 159944

  基金运作方式 交易型开放式

  基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

  基金管理人名称 广发基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

  中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合

  同》、《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基

  金招募说明书》

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2013]1266 号文

  自 2015 年 6 月 8 日

  基金募集期间

  至 2015 年 6 月 16 日止

  德勤华永会计师事务所(特殊普通

  验资机构名称

  合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 19 日

  募集有效认购总户数(单位:户) 6,500

  募集期间净认购金额(单位:人民币元) 281,594,000.00

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14,342.00

  有效认购份额 281,594,000.00

  募集份额(单位:份) 利息结转的份额 14,342.00

  合计 281,608,342.00

  认购的基金份额 (单

  其中:募集期间基金管理人 0

  位:份)

  运用固有资金认购本基金情

  占基金总份额比例 0

  况

  其他需要说明的事项 -

  认购的基金份额(单 0

  其中:募集期间基金管理人

  位:份)

  的从业人员认购本基金情况

  占基金总份额比例 0

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

  是

  金备案手续的条件

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

  2015 年 6 月 25 日

  期

  注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用

  0

  由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

  量的数量区间为 0;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

  3.其他需要提示的事项

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办

  理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

  开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,

  可暂停办理申购、赎回。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

  照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015 年 6 月 27 日

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(责任编辑: 李乔宇 )

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