利鑫B：利鑫A份额折算方案的公告

　　临时公告

　　长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司关 于

　　长 信 利鑫 分 级债 券 型证 券 投资 基 金之 利 鑫 A 份额

　　折 算 方案 的 公告

　　根据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金金基金合同》 （以下简称 “基金合

　　同”） 及 《 长信利鑫分级债券型证券投资基金金招募说明书》 的规定， 长信利鑫

　　分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 原则上基金合同生效之日起 5

　　年内， 每满6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对利鑫 A 进行基金份额折算。

　　现将折算的具体事宜公告如下：

　　一 、 折 算 基准 日

　　利鑫 A 的 基金份额本次折算基准日与其 第 8 个开放日为同一个工作日，即

　　2015 年 6 月23 日。

　　二、折算 对象

　　基金份额折算基准日登记在册的所有利鑫 A 份额。

　　三 、 折 算 频率

　　自 《 基金合同》 生效之日起 5 年内， 每满6 个月的基金份额折算基准日折算

　　一次。

　　四 、 折 算 方式

　　折算 基准日日终，利鑫 A 基金份 额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份

　　额持有人持有的利鑫 A 份额数按照折算比例相应增减。

　　利鑫 A 基金份额折算公式如下：

　　利鑫 A 的折算比例＝折算基准日折算前利鑫 A 的基金份额净值／1.0000

　　利鑫 A 经折算后的份额数＝折算前利鑫 A 的份额数×利鑫 A 折算比例

　　利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产

　　生的误差计入基金财产。 临时公告

　　根据 《基金合同》 的规定， 利鑫 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五

　　入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的利鑫 A 的折算比例将保留到小数

　　点后8 位。

　　除 保 留 位数因 素 影 响外， 基 金 份额折 算 对 利鑫 A 持 有人 的 权 益无实 质 性 影

　　响。

　　在实施基金份额折算后， 折算日折算前利鑫 A 基金份额净值、 利鑫 A 折算比

　　例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保

　　证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

　　的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司

　　2015 年 6 月 18 日