工 银 瑞 信 睿 智 深 证 100 指数分级
证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告
根据 《工银瑞信睿智深证100 指数分级 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同”）
关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金 ”）之基础份睿智深证100 份额（基 金代码：164811，场内简 称: 工银100 ）的基
金份额的基金份额净值达到2.0000 元时，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A 股 市场波动较大， 截至2015年6 月4 日， 工银100 份额的 基金份额净值接近基金
合同规定的不定期份额折算的阀值2.0000 元，在 此提请投资者密切关注 工银100 份额 近期净
值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、 本基金之 工银100A份额表现为低风险、 预期收益相对稳定的特征。 当发生合同规定
的上述不定期份额折算时， 工银100A 份额数将不 发生变化，但 工银100A 份额参考净值超过
1.0000 元部 分将会折算为 工银100 份 额， 工银100A 份额参考净 值将变为1.0000 元。
二、 本基金之 工银100B 份额表现为预期风险高、 预期收益高的特征， 当发生合同规定的
不定期份额折算时， 工银100B 份额的 基金份额参考净值超过1.0000 元的部 分将会折算为 工银
100 份额，工银100B 份额 参考净值将变为1.0000 元。即原工银100B 份额 的持有人在不定期份
额折算后将持有 工银100B 份额和工银100 份额。因 此，持有人的风险收益特征将发生一定的
变化， 由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益
特征份额的情况。不定期份额折算后 工银100B 份额将恢复到初始2 倍杠 杆水平。
三、 工银100A 份额、 工银100B 份额在 不定期折算前可能存在折溢价交易情形。 不定期份
额折算后， 其折溢价率可能发生变化。 特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来
的风险。
四、 根据基金合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日 工银100
份额的净值可能与触发折算的阀值2.0000 元有一 定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基
金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 工银
100A 份额与 工银100B 份 额的上市交易和 工银100 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金
管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《 工银瑞信睿智深
证100 指数分 级证券投资基金招募说明书 》（以下简称“招募说明书” ）或者拨打本公司客
服电话：400-811-9999 。
二、 基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负”原则，
在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬
请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
工银瑞信 基金管理有限公司
二〇一五年六月五日
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