通福B：通福A份额折算方案的公告

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　　融通通福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之

　　通福 A 份 额 折 算 方 案 的 公 告

　　根据 《 融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 及 《 融

　　通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 融通通福分级债券型证券投资基金 （以

　　下简称 “本基金” ） 自基 金合同生效之日起 3 年 内， 基金管理人将每满 6 个月对融通 通福分

　　级债券型证券投资基金之通福 A 份 额 （以下简称 “ 通福 A ” ） 进行基金份额折算。 相关事项

　　提示如下：

　　一、折算基准日

　　本次 通福 A 的基金份额折算基准日与其 第 3 个 开放日为同一个工作日，即 2015 年6 月

　　10 日。

　　二、折算对象

　　基金 份额折算基准日登记在册的通福 A 所有份 额。

　　三、折算频率

　　自基金合同生效日起每满 6 个月折 算一次。

　　四、折算方式

　　折算日日终， 通福 A 的 基金份额净值调整为 1.000 元。 折算 后， 基金份额持有人持有的

　　通福 A 的份 额数按照折算比例相应增减。 通福 A 的基金份额 折算公式如下：

　　通福 A 的折 算比例＝折算基准日折算前通福 A 的基金份额净值/1.000

　　通福 A 经折 算后的份额数＝折算前通福 A 的份 额数×通福 A 的折算比例

　　通福 A 经折 算后的份额数保留到小数点后两位， 折算后的份额数以注册登记机构的记录

　　为准，由此产生的误差计入基金财产 。

　　用于 计算折算比例的通福A 在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9

　　位，小数点第 9 位以后 舍去，由此计算得到的通福 A 的折 算比例将保留到小数点后 9 位。

　　除保留位数因素影响外，基金份额折算对 通福 A 持有人的权 益无实质性影响。

　　在实施基金份额折算后， 折算日折算前 通福 A 基 金份额净值、 通福 A 折算 比例的具体计

　　算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　五、基金份额折算期间的基金业务办理

　　1 、基金份额 折算基准日（即 2015 年6 月10 日） ， 通福 A 开 放办理申购、赎回业务；

　　融通通福 分级债券型证券投资基金之 通福 B 份 额（以下简称“ 通福 B ” ）暂停交易。 2

　　2 、基金份额 折算基准日后的第一个工作日（即 2015 年6 月11 日），通福 A 暂停办 理

　　申购、 赎回业务直至下一个开放日 （有关 通福 A 开放日的详 细信息敬请参见本基金 《基金合

　　同》 、 《招募 说明书》 及相关公告的有关内容说明） ； 通福 B 继续暂停交 易。 当日， 本基金

　　管理人为持有者办理份额登记确认。

　　3 、基金份额 折算基准日后的第二个工作日（即 2015 年6 月12 日），基金 管理人将公

　　告通福 A 份 额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日， 通福 B 恢复交易。

　　风险提示：

　　1 、若近期市 场出现异常波动，导致本折算方案不适 用，本公司将另行公告。

　　2 、基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

　　金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》

　　和《招募说明书》等相关法律文件。

　　特此公告。

　　融通基金 管理有限公司

　　2015 年 6 月5 日