1、公告基本信息
基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称 博时黄金ETF
基金主代码 159937
基金合同生效日 2014年8月13日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2015年6月1日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度第28次分红
下属分级基金的基金简称 博时黄金ETF I类场外份额
下属分级基金的交易代码 000930
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )
2.3728
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
-5,156,636.26
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.0010
注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年6月5日
除息日 2015年6月5日
现金红利发放日 -
分红对象 权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年6月5日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年6月8日登记到投资者对应的交易账户中。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月3日
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